华泰柏瑞季季红债券(000186)

更新日期: 2018-11-12
单位净值:
1.0438
累积净值:
1.3174
涨跌幅:
0.04%
基金类型:
契约型开放式
成立日期:
2013-11-13
基金经理:
陈东
托管人:
中国建设银行股份有限公司
后端基金:
--
基金分红记录
分配方案(元/10份) 登记日 除息日 发放日
0.2000 2018-10-24 2018-10-25 2018-10-24
0.1900 2018-07-11 2018-07-12 2018-07-11
0.0760 2018-04-19 2018-04-20 2018-04-19
0.1400 2018-01-17 2018-01-18 2018-01-17
0.1100 2017-10-25 2017-10-26 2017-10-25
0.0700 2016-10-21 2016-10-21 2016-10-24
0.0900 2016-07-19 2016-07-19 2016-07-20
0.0600 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-20
0.2800 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20
0.1700 2015-07-16 2015-07-16 2015-07-17
0.1400 2015-04-17 2015-04-17 2015-04-20
0.6000 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-21
0.1500 2014-10-17 2014-10-17 2014-10-20
0.1500 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-10
0.1500 2014-04-21 2014-04-21 2014-04-22
基金拆分记录
拆分比例 拆分日