基金查询条件
净值日期:2018/12/13
序号 基金代码 基金名称 投资类型 单位净值 累计净值 日增长值 增长率(%) 基金成立日期 走势图 风险评价
季度 半年 一年 两年 成立以来
1 040005 华安宏利股票 混合型 3.4734 4.0934 0.0766 5.98 -8.84 -13.83 4.02 341.36 2006-09-06 走势图 中风险
2 000979 景顺长城沪港深精选股票 股票型 1.0190 1.0190 0.0110 5.16 -5.03 -9.34 15.66 1.90 2015-04-15 走势图 --
3 000652 博时裕隆混合 混合型 1.9100 1.6570 0.0290 4.77 -8.83 -3.19 -1.85 91.91 2014-06-03 走势图 中风险
4 050016 博时宏观回报A 债券型 1.2060 1.3050 -0.0040 4.69 5.42 8.97 8.97 31.27 2010-07-27 走势图 中低风险
5 050116 博时宏观回报C 债券型 1.1990 1.2850 -0.0030 4.62 5.27 8.56 8.18 29.03 2010-07-27 走势图 中低风险
6 000217 华安黄金易(ETF联接)C 债券型 1.0178 1.0178 0.0026 4.46 3.60 3.24 3.30 1.78 2013-08-22 走势图 中高风险
7 000216 华安黄金易(ETF联接)A 指数型 1.0235 1.0235 0.0026 4.36 3.50 3.20 3.54 2.35 2013-08-22 走势图 中高风险
8 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 指数型 0.7887 0.7887 0.0087 4.28 -2.95 -17.34 0.13 -21.13 2015-01-22 走势图 中风险
9 001215 博时沪港深优质企业 混合型 0.7790 0.7790 0.0040 4.14 -7.04 -12.18 5.84 -22.10 2015-04-29 走势图 中风险
10 002610 博时黄金ETF联接A 指数型 0.9805 0.9805 0.0027 4.09 3.36 3.38 3.93 -1.95 2016-05-31 走势图 中高风险
11 002555 博时沪港深优质企业C 混合型 0.8010 0.8010 0.0040 4.03 -7.29 -12.55 4.71 17.11 2015-05-14 走势图 中风险
12 002611 博时黄金ETF联接C 指数型 0.9708 0.9708 0.0026 4.00 3.18 3.02 3.20 -2.92 2016-05-31 走势图 中高风险
13 000307 易方达黄金ETF联接A 指数型 0.9851 0.9851 0.0026 3.98 3.18 2.82 3.31 -1.49 2016-05-26 走势图 中高风险
14 050106 博时稳定价值债券A 债券型 1.5450 1.9290 -0.0030 3.69 4.96 7.07 5.46 107.74 2005-08-24 走势图 中低风险
15 050011 博时信用债券A 债券型 2.2760 2.3910 -0.0010 3.64 0.53 4.26 3.31 149.91 2009-06-10 走势图 中低风险
16 004434 博时逆向投资混合A 混合型 0.7546 0.7546 0.0031 3.63 -10.02 -14.06 0.00 -24.59 2017-04-14 走势图 --
17 050111 博时信用债券C 债券型 2.2290 2.3260 -0.0010 3.58 0.41 3.92 2.62 141.37 2009-06-10 走势图 中低风险
18 050006 博时稳定价值债券B 债券型 1.5140 1.8750 -0.0040 3.56 4.78 6.77 4.85 108.55 2005-08-24 走势图 中低风险
19 002363 华安安康保本混合A 混合型 1.0841 1.0841 0.0034 3.54 3.44 4.34 7.34 8.41 2016-02-01 走势图 中风险
20 001856 易方达环保主题混合 混合型 0.9720 0.9720 0.0130 3.51 -4.89 -10.66 0.00 -2.80 2017-06-02 走势图 --
21 004435 博时逆向投资混合 混合型 0.7482 0.7482 0.0031 3.50 -10.23 -14.48 0.00 -25.22 2017-04-14 走势图 --
22 002364 华安安康保本混合C 混合型 1.0663 1.0663 0.0033 3.38 3.12 3.73 6.10 6.63 2016-02-01 走势图 中风险
23 000147 易方达高等级信用债A 债券型 1.2460 1.3160 -0.0010 3.23 5.24 8.07 9.59 32.69 2013-08-23 走势图 中低风险
24 000148 易方达高等级信用债C 债券型 1.2420 1.3120 -0.0010 3.16 5.08 9.91 10.99 32.36 2013-08-23 走势图 中低风险
25 050018 博时行业轮动混合 混合型 1.0130 1.0130 0.0020 3.16 -17.64 -22.67 -1.84 1.30 2010-12-10 走势图 中风险
26 000032 易方达信用债A 债券型 1.3320 1.3320 -0.0010 3.02 5.05 8.20 8.82 33.20 2013-04-24 走势图 中低风险
27 110037 易方达纯债A 债券型 1.1820 1.3480 -0.0010 2.96 5.07 7.65 9.44 37.58 2012-05-03 走势图 中低风险
28 000033 易方达信用债C 债券型 1.3030 1.3030 -0.0020 2.92 4.91 7.95 8.13 30.30 2013-04-24 走势图 中低风险
29 110008 易方达稳健收益B 债券型 1.2877 2.0973 0.0027 2.91 2.36 3.79 7.44 149.40 2008-01-29 走势图 中低风险
30 000181 景顺四季金利A 债券型 1.1350 1.3170 -0.0040 2.87 4.03 2.96 7.00 34.16 2013-07-30 走势图 --
31 000186 华泰柏瑞季季红债券 债券型 1.0582 1.3318 -0.0024 2.85 5.94 10.41 13.62 37.77 2013-11-13 走势图 中低风险
32 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 债券型 1.2000 1.3383 -0.0030 2.85 5.04 10.10 12.73 36.41 2013-09-02 走势图 中低风险
33 110007 易方达稳健收益A 债券型 1.2798 2.0554 0.0027 2.84 2.22 3.50 6.83 141.99 2008-01-29 走势图 中低风险
34 110038 易方达纯债C 债券型 1.1750 1.3180 -0.0010 2.80 4.91 7.21 8.39 34.06 2012-05-03 走势图 --
35 110035 易方达双债增强债券A 债券型 1.2940 1.4440 -0.0020 2.78 2.21 2.21 3.77 47.65 2011-12-01 走势图 中低风险
36 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 债券型 1.1780 1.3163 -0.0029 2.76 4.84 9.66 11.82 34.00 2013-09-02 走势图 中低风险
37 261102 景顺长城优信增利债券C 债券型 1.3860 1.3960 -0.0020 2.74 2.51 2.06 6.29 39.92 2012-03-15 走势图 中低风险
38 000182 景顺四季金利C 债券型 1.1170 1.2930 -0.0050 2.73 3.81 2.55 6.14 31.54 2013-07-30 走势图 --
39 110036 易方达双债增强C 债券型 1.2570 1.4070 -0.0020 2.70 2.03 1.86 2.86 43.66 2011-12-01 走势图 中低风险
40 110027 易方达安心回报A 债券型 1.5280 2.4140 0.0100 2.69 -2.24 -4.20 6.33 159.29 2011-06-21 走势图 中低风险
41 110017 易方达增强回报A 债券型 1.2200 2.0400 0.0030 2.61 0.83 2.48 7.30 140.26 2008-03-19 走势图 --
42 000421 华泰柏瑞丰汇债券(A类) 债券型 1.1748 1.1748 -0.0033 2.60 3.31 6.61 9.39 17.48 2014-12-11 走势图 中低风险
43 260101 景顺长城优选股票 股票型 1.9956 4.4322 0.0153 2.60 -14.64 -15.19 9.92 763.13 2003-10-24 走势图 中风险
44 110028 易方达安心回报B 债券型 1.5170 2.3710 0.0100 2.57 -2.13 -4.34 5.75 153.42 2011-06-21 走势图 中低风险
45 002813 博时保泰保本A 混合型 1.0591 1.0591 0.0068 2.55 2.83 3.83 6.23 5.91 2016-06-24 走势图 --
46 050023 博时天颐债券A 债券型 1.2510 1.5040 0.0000 2.54 3.05 9.16 11.60 52.76 2012-02-29 走势图 中低风险
47 000422 华泰柏瑞丰汇债券(C类) 债券型 1.1524 1.1524 -0.0032 2.53 3.13 6.21 8.72 15.24 2014-12-11 走势图 中低风险
48 110018 易方达增强回报B 债券型 1.2100 1.9750 0.0030 2.46 0.58 2.08 6.41 129.43 2008-03-19 走势图 --
49 002814 博时保泰保本C 混合型 1.0461 1.0461 0.0067 2.42 2.46 3.27 5.14 4.61 2016-06-24 走势图 --
50 002142 博时外延增长主题混合 混合型 1.0280 1.3370 0.0040 2.39 -10.14 -12.69 15.58 29.33 2016-02-03 走势图 中风险
51 050123 博时天颐债券C 债券型 1.2150 1.4580 0.0000 2.36 2.79 8.77 10.76 47.29 2012-02-29 走势图 中低风险
52 260104 景顺长城内需增长 股票型 4.3460 6.2020 0.0690 2.36 -22.49 -20.18 -5.14 737.44 2004-06-25 走势图 中风险
53 001433 易方达瑞景混合 混合型 1.1880 1.1880 0.0050 2.15 -0.25 2.24 19.76 18.80 2015-06-30 走势图 中风险
54 001750 景顺长城景瑞收益定开债 债券型 0.9990 1.0460 -0.0020 2.15 3.74 -2.92 -1.48 4.54 2015-08-26 走势图 --
55 050027 博时信用债纯债 债券型 1.0910 1.4160 -0.0010 2.15 4.27 7.31 8.59 48.29 2012-09-07 走势图 中低风险
56 000497 财通纯债分级债券 债券型 1.0770 1.1125 -0.0010 2.11 4.21 7.06 7.83 11.39 2014-01-17 走势图 --
57 260108 景顺长城新兴成长 股票型 1.1240 2.6610 0.0190 2.09 -22.38 -10.68 36.09 188.14 2006-06-28 走势图 中风险
58 000205 易方达投资级信用债A 债券型 1.1370 1.3550 0.0000 2.06 3.99 6.76 7.43 38.55 2013-09-10 走势图 中低风险
59 000206 易方达投资级信用债C 债券型 1.1370 1.3440 0.0000 2.06 3.90 6.85 7.24 37.19 2013-09-10 走势图 中低风险
60 001694 华安沪港深外延增长混合 混合型 1.1900 1.2650 0.0160 2.06 -17.30 -17.38 0.72 25.09 2016-03-09 走势图 中风险
61 000936 博时产业新动力混合 混合型 1.3550 1.3810 0.0040 2.03 -10.56 -13.25 13.96 38.24 2015-01-26 走势图 中风险
62 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 债券型 1.0200 1.2690 -0.0030 2.00 3.86 4.58 6.78 26.94 2014-03-20 走势图 --
63 040012 华安强化收益债券A 债券型 1.1960 1.8170 -0.0050 1.96 2.46 5.91 7.16 98.88 2009-04-13 走势图 中低风险
64 001661 博时信用债纯债债券C 债券型 1.0400 1.2110 -0.0010 1.95 4.07 6.90 6.77 13.62 2012-09-07 走势图 中低风险
65 260112 景顺长城能源基建 股票型 1.4500 2.1550 0.0100 1.90 -7.17 -13.33 8.37 119.84 2009-10-20 走势图 中风险
66 040013 华安强化收益债券B 债券型 1.1900 1.7600 -0.0050 1.88 2.22 5.43 6.26 91.11 2009-04-13 走势图 中低风险
67 261002 景顺长城优信增利债券A 债券型 1.4090 1.4190 -0.0010 1.88 1.81 1.59 6.18 42.24 2012-03-15 走势图 中低风险
68 000252 景顺景兴信用A 债券型 1.3170 1.3170 -0.0030 1.86 3.54 3.21 4.11 31.70 2013-08-26 走势图 --
69 460008 华泰柏瑞稳健收益A 债券型 1.1905 1.4005 -0.0033 1.85 3.39 7.75 10.29 40.29 2012-12-04 走势图 中低风险
70 261001 景顺稳定收益A 债券型 1.0570 1.2620 -0.0010 1.83 3.63 4.45 5.14 27.70 2011-03-25 走势图 中低风险
71 001999 博时安荣18个月定期开放债券 债券型 1.0420 1.0960 -0.0040 1.76 3.89 6.65 4.93 9.85 2015-11-24 走势图 中低风险
72 260109 景顺长城内需增长2号 股票型 0.8120 2.7980 0.0160 1.75 -23.25 -21.96 -7.86 286.92 2006-10-11 走势图 中风险
73 000253 景顺景兴信用C 债券型 1.2890 1.2890 -0.0030 1.74 3.37 2.79 3.29 28.90 2013-08-26 走势图 --
74 460003 华泰柏瑞增利B类 债券型 1.0521 1.4471 -0.0031 1.74 2.90 6.32 8.13 47.20 2006-04-13 走势图 中低风险
75 460108 华泰柏瑞稳健收益C 债券型 1.1607 1.3707 -0.0033 1.74 3.16 7.26 9.75 37.29 2012-12-04 走势图 中低风险
76 000149 华安双债添利债券A 债券型 1.1820 1.5020 0.0000 1.72 3.32 6.68 7.26 52.91 2013-06-14 走势图 中低风险
77 040026 华安信用四季红债券 债券型 1.0600 1.4260 -0.0020 1.72 3.18 5.83 8.27 49.85 2011-12-08 走势图 中低风险
78 040011 华安核心股票 股票型 1.4392 2.5492 0.0254 1.70 -5.68 -4.45 11.43 192.69 2008-10-22 走势图 中风险
79 000150 华安双债添利债券C 债券型 1.1630 1.4830 0.0000 1.66 3.19 6.31 6.52 50.77 2013-06-14 走势图 中低风险
80 040040 华安纯债债券A 债券型 1.0721 1.2858 -0.0005 1.65 4.83 7.78 11.17 30.90 2013-02-05 走势图 中低风险
81 001237 博时上证50ETF联接 指数型 0.8766 0.8766 0.0115 1.62 -5.77 -12.01 9.07 -12.34 2015-05-31 走势图 中风险
82 040041 华安纯债债券C 债券型 1.0694 1.2734 -0.0005 1.55 4.44 7.12 10.29 29.45 2013-02-05 走势图 中低风险
83 002969 易方达丰和债券 债券型 1.1313 1.1313 0.0033 1.54 -0.70 2.76 13.02 13.13 2016-11-23 走势图 --
84 001247 华泰柏瑞新利混合 混合型 1.0110 1.1288 -0.0017 1.53 -0.14 1.21 7.56 13.05 2015-05-19 走势图 中风险
85 040019 华安稳固收益债券 债券型 1.1070 1.5160 -0.0010 1.46 3.32 5.13 4.46 57.67 2010-12-21 走势图 中低风险
86 261101 景顺稳定收益C 债券型 1.0480 1.2210 0.0000 1.45 3.15 3.76 4.05 23.20 2011-03-25 走势图 中低风险
87 040009 华安稳定收益A 债券型 1.1394 1.6996 0.0010 1.42 3.65 6.48 7.60 89.79 2008-04-30 走势图 中低风险
88 002602 易方达丰惠混合型证券投资基金 混合型 0.9340 0.9340 0.0070 1.41 -6.51 -8.16 0.00 -6.60 2017-04-05 走势图 --
89 050001 博时价值增长混合 混合型 0.6510 3.1530 0.0060 1.40 -10.70 -15.23 -17.91 244.68 2002-10-09 走势图 中风险
90 720002 财通稳健增长 债券型 0.9540 1.2130 -0.0008 1.39 0.26 -0.67 -2.25 22.41 2012-07-13 走势图 中低风险
91 000084 博时安盈A 债券型 1.2014 1.2374 -0.0002 1.38 3.39 5.94 7.65 24.40 2013-04-23 走势图 中低风险
92 001311 华安新回报灵活配置混合 混合型 1.1590 1.1590 0.0010 1.31 2.11 3.57 9.03 15.90 2015-05-19 走势图 中风险
93 040010 华安稳定收益B 债券型 1.1380 1.6510 0.0010 1.31 3.45 6.07 6.74 81.91 2008-04-30 走势图 中低风险
94 160505 博时主题行业股票(LOF) 股票型 1.3730 5.2660 0.0110 1.25 -12.10 -18.73 5.00 1003.01 2005-01-06 走势图 --
95 001445 华安国企改革 混合型 1.1840 1.1840 0.0140 1.20 -6.84 -10.44 3.32 18.40 2015-06-29 走势图 中风险
96 000264 博时内需增长混合 混合型 0.8520 0.7450 0.0020 1.19 -14.80 -19.17 -13.24 -16.71 2013-07-15 走势图 中风险
97 000017 财通可持续股票 股票型 1.2640 2.1060 0.0120 1.12 -12.53 -18.78 -0.11 105.56 2013-03-27 走势图 --
98 110031 易方达恒生H股ETF联接人民币 指数型 1.1639 1.1639 0.0096 1.07 -3.13 -1.42 12.23 16.39 2012-08-21 走势图 中风险
99 260103 景顺长城动力平衡 股票型 0.9739 3.2739 0.0152 1.05 -20.07 -16.01 12.53 356.03 2003-10-24 走势图 中风险
100 000020 景顺品质投资 股票型 1.6430 1.8110 0.0190 0.98 -19.14 -20.89 11.13 79.02 2013-03-19 走势图 中风险
101 001800 华安新乐享保本 混合型 1.1218 1.1218 0.0015 0.97 1.61 3.39 10.52 12.18 2015-09-10 走势图 中风险
102 460007 华泰柏瑞行业 股票型 1.2500 1.2500 0.0110 0.97 -17.11 -23.03 4.34 25.00 2009-08-03 走势图 中风险
103 050201 博时价值增长贰号 混合型 0.5340 1.9890 0.0050 0.95 -11.30 -16.30 -20.18 51.32 2006-09-27 走势图 中风险
104 110003 易方达上证50 指数型 1.3079 3.1779 0.0218 0.78 -9.48 -9.59 22.61 302.55 2004-03-22 走势图 --
105 720003 财通保本 保本型 1.2334 1.2334 0.0014 0.78 0.19 -0.55 -1.49 23.34 2012-12-20 走势图 --
106 040035 华安逆向策略股票 股票型 2.1200 2.5000 0.0240 0.71 -16.37 -21.36 -19.18 200.62 2012-08-16 走势图 中风险
107 000708 华安安享混合 混合型 1.1560 1.1560 0.0020 0.70 1.49 4.33 6.54 15.60 2015-01-23 走势图 中风险
108 040020 华安升级主题股票 股票型 1.0060 1.5060 0.0150 0.70 -15.82 -18.21 -12.06 45.47 2011-04-22 走势图 中风险
109 001139 华安新动力灵活配置混合 混合型 1.1280 1.1280 0.0010 0.62 1.44 3.96 6.52 12.80 2015-03-24 走势图 中风险
110 050004 博时精选混合 混合型 1.4976 3.2186 0.0166 0.55 -13.06 -16.22 -9.89 353.80 2004-06-22 走势图 中风险
111 002144 华安新优选C 混合型 1.0770 1.0770 0.0010 0.37 10.80 4.26 5.48 8.02 2015-11-18 走势图 中风险
112 040180 华安上证180ETF联接 指数型 1.2282 1.2282 0.0164 0.35 -8.85 -14.61 0.27 22.82 2009-09-29 走势图 中风险
113 000072 华安保本混合 保本型 1.0640 1.8700 0.0000 0.28 0.57 3.00 5.66 86.97 2013-05-14 走势图 中风险
114 050013 博时上证超大盘ETF联接 指数型 0.9298 0.9298 0.0148 0.22 -3.80 -10.59 4.10 -7.02 2009-12-29 走势图 中风险
115 001603 易方达安盈回报混合 混合型 1.0520 1.0520 0.0130 0.19 -13.42 -13.98 0.00 5.20 2017-02-28 走势图 --
116 001398 华泰柏瑞健康生活混合 混合型 0.6450 0.6450 0.0060 0.16 -20.27 -26.20 -5.01 -35.50 2015-06-18 走势图 中风险
117 002398 华安安禧保本混合A 混合型 1.0484 1.0884 0.0002 0.13 0.98 2.70 8.43 8.86 2016-04-13 走势图 中风险
118 001312 华安新优选灵活配置混合 混合型 0.9010 0.9010 0.0010 0.11 -5.95 -12.01 -11.93 -9.90 2015-05-29 走势图 中风险
119 002399 华安安禧保本混合C 混合型 1.0335 1.0735 0.0002 0.05 0.71 2.15 7.25 7.36 2016-04-13 走势图 中风险
120 110011 易方达中小盘混合 混合型 3.5346 3.9246 0.0864 0.00 -19.13 -6.58 32.80 303.56 2008-06-19 走势图 中风险
121 040036 华安安心收益债券A 债券型 1.0350 1.5100 0.0110 -0.01 0.37 1.60 5.92 58.61 2012-09-07 走势图 中低风险
122 001282 华安新机遇保本混合 混合型 1.0484 1.0484 0.0018 -0.07 -0.18 1.69 3.39 4.84 2015-05-27 走势图 中风险
123 260111 景顺长城公司治理 股票型 1.0470 1.8250 0.0130 -0.10 -11.65 -10.15 16.98 91.53 2008-10-22 走势图 中风险
124 000294 华安生态股票 股票型 1.8310 1.8310 0.0230 -0.16 -17.86 -11.72 14.08 83.10 2013-11-28 走势图 中风险
125 000590 华安新活力混合 混合型 1.3470 1.4170 0.0010 -0.19 -0.54 2.70 9.78 41.73 2014-04-01 走势图 中风险
126 260116 景顺长城核心竞争力 股票型 2.5280 2.6780 0.0550 -0.24 -21.42 -19.13 14.91 190.49 2011-12-20 走势图 中风险
127 260110 景顺长城精选蓝筹 股票型 0.9930 1.4170 0.0190 -0.30 -20.69 -18.18 14.50 42.57 2007-06-18 走势图 中风险
128 110020 易方达沪深300 指数型 1.1171 1.1171 0.0161 -0.31 -12.58 -17.50 -1.01 11.71 2009-08-26 走势图 中风险
129 050019 博时转债增强债券A 债券型 1.1800 1.1850 0.0090 -0.34 -5.30 -11.41 -11.48 18.36 2010-11-24 走势图 中风险
130 002208 博时境源保本A 混合型 1.0600 1.0600 0.0000 -0.38 0.09 2.02 4.74 6.00 2015-12-18 走势图 中风险
131 050119 博时转债增强债券C 债券型 1.1580 1.1620 0.0090 -0.43 -5.47 -11.74 -12.07 16.09 2010-11-24 走势图 中风险
132 002209 博时境源保本C 混合型 1.0530 1.0530 0.0000 -0.47 -0.09 1.64 4.36 5.30 2015-12-18 走势图 中风险
133 001236 博时丝路主题股票 股票型 0.8030 0.8030 0.0100 -0.50 -13.56 -13.38 -2.19 -19.70 2015-05-31 走势图 中风险
134 002556 博时丝路主题股票C 股票型 0.8010 0.8010 0.0100 -0.50 -13.69 -13.78 -3.03 10.48 2015-05-22 走势图 中风险
135 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 指数型 1.1973 1.4753 -0.0447 -0.53 -12.80 -17.67 -3.08 46.83 2012-05-29 走势图 中风险
136 005960 博时量化价值股票 股票型 0.9499 0.9499 0.0108 -0.54 0.00 0.00 0.00 -5.01 2018-06-30 走势图 --
137 260117 景顺长城支柱产业 股票型 1.0930 1.3730 0.0160 -0.55 -10.92 -12.28 9.41 37.30 2012-11-20 走势图 中风险
138 000042 中证财通可持续发展100指数 股票型 1.5127 1.5127 0.0190 -0.62 -9.96 -13.01 2.97 51.27 2013-03-22 走势图 --
139 040008 华安策略优选股票 股票型 1.4412 2.9775 0.0212 -0.70 -8.91 -11.11 31.10 44.12 2007-08-02 走势图 中风险
140 000311 景顺沪深300指数 指数型 1.7360 2.0760 0.0250 -0.74 -13.33 -17.33 7.32 104.22 2013-10-23 走势图 --
141 001104 华安新丝路主题股票 股票型 0.9080 0.9080 0.0120 -0.76 -8.93 -9.47 1.68 -9.20 2015-04-09 走势图 中风险
142 000242 景顺策略精选 混合型 0.9430 1.4930 0.0130 -0.84 -15.35 -17.43 -9.97 48.90 2013-08-07 走势图 --
143 040037 华安安心收益债券B 债券型 1.0270 1.5170 0.0060 -0.88 -0.78 0.43 5.00 59.11 2012-09-07 走势图 中低风险
144 040002 华安中国A股增强指数 指数型 0.6520 3.3400 0.0100 -0.91 -16.30 -21.45 -5.55 300.05 2002-11-08 走势图 中风险
145 004091 博时沪港深价值优选 混合型 1.0520 1.0520 0.0132 -0.96 -16.12 -13.71 0.00 5.20 2017-01-25 走势图 --
146 000967 华泰柏瑞创新动力混合 混合型 1.2760 1.2760 0.0120 -1.01 -12.30 -8.99 17.71 27.59 2015-02-06 走势图 中风险
147 004092 博时沪港深价值优选C 混合型 1.0433 1.0433 0.0130 -1.09 -16.34 -14.15 0.00 4.33 2017-01-25 走势图 --
148 040022 华安可转债A 债券型 1.0490 1.0490 0.0080 -1.13 -3.94 -7.25 -10.27 4.90 2011-06-22 走势图 中风险
149 001815 华泰柏瑞激励动力A 混合型 1.1300 1.1950 0.0060 -1.14 -18.60 -7.11 15.66 18.44 2016-09-09 走势图 中风险
150 040023 华安可转换债债券B 债券型 1.0190 1.0190 0.0080 -1.16 -4.05 -7.53 -10.85 1.90 2011-06-22 走势图 中风险
151 000566 华泰柏瑞创新升级混合 混合型 1.9510 2.2740 0.0190 -1.17 -12.04 -8.69 21.93 125.08 2014-05-06 走势图 中风险
152 110012 易方达科汇灵活配置 混合型 1.3020 5.7210 0.0140 -1.29 -9.39 -14.61 -1.78 130.55 2008-10-09 走势图 中风险
153 040016 华安行业轮动 混合型 1.2213 1.9573 0.0130 -1.39 -15.31 -8.97 -5.62 87.33 2010-05-11 走势图 中风险
154 040004 华安宝利配置混合 混合型 1.0190 4.0080 0.0120 -1.45 -10.85 -14.08 -9.90 709.81 2004-08-24 走势图 中风险
155 110021 易方达上证中盘ETF联接 指数型 1.1427 1.1427 0.0144 -1.45 -12.67 -17.06 -6.31 14.27 2010-03-31 走势图 中风险
156 001905 华安安益保本 混合型 0.9774 0.9774 0.0017 -1.46 -3.73 -4.36 -2.36 -2.26 2015-11-16 走势图 中风险
157 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 混合型 0.7290 0.7290 0.0110 -1.49 -21.61 -21.86 -19.98 -27.10 2015-02-13 走势图 中风险
158 050002 博时沪深300指数 指数型 1.2245 3.2214 0.0170 -1.52 -13.09 -17.16 2.54 295.04 2003-08-26 走势图 中风险
159 001076 易方达改革红利混合 混合型 0.8050 0.8050 0.0220 -1.59 -26.82 -17.77 17.18 -19.50 2015-04-23 走势图 --
160 002385 博时沪深300指数C 指数型 1.2124 1.2142 0.0169 -1.61 -13.26 -17.48 1.72 25.63 2003-08-26 走势图 中风险
161 040190 华安上证龙头ETF联接 指数型 1.1330 1.1330 0.0170 -1.65 -14.81 -20.66 -8.56 13.30 2010-11-18 走势图 中风险
162 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 混合型 1.0786 1.0786 -0.0013 -1.69 -1.33 1.44 4.28 7.86 2015-06-29 走势图 中风险
163 720001 财通价值动量 混合型 1.4410 1.9120 0.0170 -1.77 -9.48 -20.52 -7.28 90.92 2011-12-01 走势图 中风险
164 040001 华安创新 混合型 0.5850 3.0450 0.0060 -1.85 -13.97 -22.21 -19.53 235.83 2001-09-21 走势图 中风险
165 000586 景顺长城中小板 股票型 1.2670 1.2670 0.0110 -1.86 -17.83 -14.33 -25.07 26.70 2014-04-30 走势图 --
166 040025 华安科技动力股票 混合型 2.6320 3.4190 0.0220 -1.86 -15.07 -14.60 2.14 231.74 2011-12-20 走势图 中风险
167 002804 华泰柏瑞量化对冲 混合型 1.0502 1.0502 -0.0018 -1.88 -1.21 1.55 3.88 5.02 2016-05-26 走势图 中风险
168 000219 博时裕益混合 混合型 1.0950 1.3470 0.0110 -1.97 -15.38 -10.25 -1.79 34.61 2013-07-29 走势图 中风险
169 005827 易方达蓝筹精选混合 混合型 0.9788 0.9788 0.0110 -1.98 0.00 0.00 0.00 -2.12 2018-08-06 走势图 --
170 000411 景顺优质成长 股票型 0.9770 1.3270 0.0140 -2.01 -13.62 -16.35 -2.59 23.68 2014-01-02 走势图 --
171 001069 华泰柏瑞消费成长混合 混合型 0.8990 0.8990 0.0120 -2.07 -19.52 -19.37 -20.16 -10.10 2015-05-31 走势图 中风险
172 110030 易方达沪深300量化 指数型 1.9579 1.9579 0.0267 -2.28 -14.18 -18.65 3.40 95.79 2012-07-05 走势图 中风险
173 050012 博时策略灵活配置 混合型 1.1140 1.1380 0.0090 -2.37 -16.11 -19.45 -11.16 14.08 2009-08-11 走势图 中风险
174 050021 博时深证基本面200ETF联接 指数型 1.1362 1.1362 0.0076 -2.42 -18.67 -23.48 -6.95 13.61 2011-06-10 走势图 中风险
175 110022 易方达消费行业 股票型 1.8840 1.8840 0.0480 -2.43 -25.68 -17.55 30.29 88.40 2010-08-20 走势图 中风险
176 001125 博时互联网主题灵活配置混合 混合型 0.5600 0.5600 0.0070 -2.44 -22.44 -31.03 -12.23 -44.00 2015-04-28 走势图 中风险
177 001373 易方达新丝路灵活配置混合 混合型 0.6990 0.6990 0.0130 -2.51 -21.02 -17.96 4.17 -30.10 2015-05-27 走势图 --
178 001898 易方达大健康混合 混合型 0.9020 0.9020 0.0150 -2.59 -19.03 -12.17 0.00 -9.80 2017-09-27 走势图 --
179 110025 易方达资源行业 混合型 0.8550 0.8550 0.0060 -2.62 -18.73 -23.46 -13.98 -14.50 2011-08-16 走势图 中风险
180 110019 易方达深证100ETF联接 指数型 0.8999 0.8999 0.0151 -2.72 -21.79 -27.26 -10.41 -10.01 2009-12-01 走势图 中风险
181 000532 景顺长城优势企业 股票型 1.5460 1.5460 0.0390 -2.77 -23.88 -12.75 14.86 54.60 2014-03-19 走势图 --
182 050007 博时平衡配置 混合型 0.8340 2.2910 0.0070 -2.80 -16.01 -17.01 -4.03 141.01 2006-05-31 走势图 中风险
183 000877 华泰柏瑞量化优选混合 混合型 1.3033 1.4252 0.0162 -2.82 -13.19 -17.83 0.46 41.63 2014-12-17 走势图 中风险
184 460220 华泰中小盘ETF联接 指数型 0.8997 0.8997 0.0109 -2.82 -14.85 -19.85 -12.74 -10.03 2011-01-26 走势图 中风险
185 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 混合型 1.1330 2.1450 0.0140 -2.83 -13.82 -18.03 -2.00 116.66 2013-08-02 走势图 中风险
186 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 混合型 0.8839 0.8839 0.0110 -2.92 -14.18 -19.46 -4.25 -11.61 2015-03-24 走势图 中风险
187 040007 华安中小盘成长 混合型 1.2186 2.5335 0.0112 -3.12 -18.53 -19.54 -21.06 21.86 2007-04-11 走势图 中风险
188 460001 华泰柏瑞盛世 股票型 0.3824 3.0231 0.0036 -3.12 -18.81 -20.19 2.48 356.19 2005-04-27 走势图 中风险
189 110026 易基创业板ETF联 指数型 1.4125 1.4125 0.0096 -3.15 -18.56 -23.28 -30.46 41.25 2011-09-20 走势图 中风险
190 000312 华安沪深300增强A 指数型 1.3035 1.6635 0.0176 -3.18 -15.08 -16.83 6.08 60.08 2013-09-27 走势图 中风险
191 260115 景顺中小盘 股票型 0.9970 1.5570 0.0100 -3.20 -18.14 -17.12 -0.28 55.36 2011-03-22 走势图 中风险
192 110015 易方达行业领先企业混合 混合型 1.8610 2.1770 0.0360 -3.27 -18.84 -20.41 13.84 125.16 2009-03-26 走势图 中风险
193 460005 华泰柏瑞价值 股票型 1.9438 2.9268 0.0269 -3.27 -22.88 -17.14 -12.59 242.56 2008-07-16 走势图 中风险
194 050026 博时医疗保健行业股票 股票型 1.3380 1.4770 -0.0290 -3.32 -21.57 -12.61 -7.79 49.77 2012-08-28 走势图 中风险
195 040045 华安信用增强债券 债券型 0.9268 1.2938 0.0025 -3.34 -4.15 -9.06 -6.60 29.30 2012-12-24 走势图 中低风险
196 000313 华安沪深300增强C 指数型 1.2587 1.6187 0.0169 -3.35 -15.32 -17.30 5.01 55.42 2013-09-27 走势图 中风险
197 000688 景顺长城研究精选股票 股票型 1.2620 1.2820 0.0160 -3.59 -16.37 -16.31 1.77 28.58 2014-08-12 走势图 --
198 001857 易方达现代服务业混合 混合型 0.8020 0.8020 0.0200 -3.61 -23.69 -19.48 0.00 -19.80 2017-11-22 走势图 --
199 110029 易方达科讯混合 混合型 0.8529 5.0003 0.0094 -3.78 -21.62 -24.63 -19.72 -0.65 2007-12-18 走势图 中风险
200 005062 博时中证500指数增强 指数型 0.7844 0.7844 0.0110 -3.95 -16.44 -19.98 0.00 -21.56 2017-09-07 走势图 --
201 001277 博时国企改革主题股票 股票型 0.6790 0.6790 0.0080 -4.23 -15.76 -17.90 -15.23 -32.10 2015-05-31 走势图 中风险
202 000549 华安大国新经济股票 股票型 1.3920 1.3920 0.0160 -4.26 -18.41 -25.16 -16.55 39.20 2014-04-14 走势图 中风险
203 000772 景顺长城中国回报 混合型 1.0160 1.0160 0.0080 -4.33 -21.30 -24.40 -16.31 1.60 2014-11-06 走势图 --
204 110005 易方达积极成长 混合型 0.5398 4.4019 0.0042 -4.34 -20.59 -28.40 -15.60 377.13 2004-09-09 走势图 --
205 460009 华泰柏瑞量化 股票型 1.1670 1.7140 0.0160 -4.34 -16.49 -20.96 -5.64 60.25 2010-06-22 走势图 中风险
206 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 混合型 0.8914 0.9394 0.0121 -4.51 -17.38 -22.28 -8.58 -6.60 2015-06-03 走势图 中风险
207 110001 易方达平稳增长 混合型 2.4430 3.7580 0.0280 -4.57 -10.71 -13.97 4.15 530.03 2002-08-23 走势图 中风险
208 001028 华安物联网主题股票 股票型 0.5710 0.5710 0.0070 -4.67 -18.78 -26.23 -23.66 -42.90 2015-03-17 走势图 中风险
209 001071 华安媒体互联网混合 混合型 1.0350 1.0350 0.0100 -4.87 4.02 -0.77 -0.10 3.50 2015-04-29 走势图 中风险
210 110010 易方达价值成长混合 混合型 1.4578 1.7718 0.0210 -4.94 -16.35 -20.75 1.09 74.95 2007-04-02 走势图 中风险
211 001242 博时中证淘金大数据100A 指数型 0.7493 0.7493 0.0109 -5.07 -20.39 -23.66 -12.95 -25.07 2015-04-27 走势图 中风险
212 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 指数型 0.4773 0.4773 0.0048 -5.09 -18.52 -26.00 -23.58 -52.27 2015-05-13 走势图 中风险
213 050024 博时上证自然资源ETF联接 指数型 0.5915 0.5915 0.0033 -5.30 -15.29 -22.31 -13.40 -40.85 2012-04-10 走势图 中风险
214 050010 博时特许价值混合 混合型 1.1890 1.6290 0.0180 -5.41 -19.93 -27.19 -21.31 66.33 2008-05-28 走势图 中风险
215 000978 景顺长城量化精选股票 股票型 1.0810 1.1340 0.0140 -5.51 -20.26 -24.38 -15.28 12.68 2015-02-04 走势图 --
216 050022 博时回报灵活配置 混合型 0.7880 1.5890 0.0070 -5.52 -17.49 -15.63 -20.01 45.80 2011-11-08 走势图 中风险
217 050014 博时创业成长股票 股票型 1.6280 1.7000 0.0130 -5.73 -19.61 -17.32 -13.54 73.67 2010-06-01 走势图 中风险
218 001456 华泰柏瑞中国制造2025A 混合型 0.8560 0.8560 0.0080 -5.83 -19.47 -20.81 -3.49 -14.40 2015-08-04 走势图 中风险
219 002910 易方达供给改革混合 混合型 0.8480 0.8480 0.0100 -5.89 -15.87 -18.75 0.00 -15.20 2016-12-31 走势图 --
220 002553 博时创业成长混合C 混合型 1.6430 1.6430 0.0130 -5.90 -19.81 -17.73 -14.20 0.00 2010-06-01 走势图 中风险
221 000418 景顺成长之星 股票型 1.4280 1.4280 0.0130 -6.05 -18.73 -21.92 -4.48 42.80 2013-12-13 走势图 --
222 001184 易方达新常态灵活配置混合 混合型 0.3300 0.3300 0.0020 -6.25 -25.84 -33.87 -36.42 -67.00 2015-04-27 走势图 --
223 001072 华安智能装备股票 股票型 0.8060 0.8590 0.0090 -6.28 -20.98 -21.93 -9.79 -15.30 2015-04-24 走势图 中风险
224 110013 易方达科翔混合 混合型 2.1770 7.0700 0.0320 -6.45 -15.65 -21.23 0.16 231.29 2008-11-13 走势图 中风险
225 001097 华泰柏瑞积极优选股票 股票型 0.5200 0.5200 0.0070 -6.64 -19.88 -23.30 -13.19 -48.00 2015-03-26 走势图 中风险
226 001018 易方达新经济灵活配置 混合型 1.3150 1.3150 0.0220 -6.67 -15.54 -20.40 6.13 31.50 2015-02-12 走势图 中风险
227 110009 易方达价值精选混合 混合型 0.9000 2.7770 0.0111 -6.68 -14.82 -20.41 -4.51 256.00 2006-06-13 走势图 中风险
228 050008 博时第三产业成长混合 混合型 0.6360 2.6320 0.0060 -6.88 -23.19 -24.10 -24.01 11.50 2007-04-12 走势图 中风险
229 112002 易方达策略成长2号 混合型 0.7720 2.9820 0.0110 -6.99 -22.10 -27.54 -15.37 135.33 2006-08-16 走势图 --
230 110002 易方达策略成长 混合型 2.5770 4.3200 0.0380 -7.00 -22.03 -27.36 -15.38 379.20 2003-12-09 走势图 --
231 460002 华泰柏瑞成长 股票型 0.9608 1.4077 0.0125 -7.27 -19.85 -24.82 -15.37 35.69 2007-05-29 走势图 中风险
232 050009 博时新兴成长混合 混合型 0.5000 2.4460 0.0080 -8.42 -20.26 -27.22 -21.88 -40.36 2007-07-06 走势图 中风险
233 001513 易方达信息产业混合 混合型 1.0150 1.0150 0.0140 -8.80 -10.65 -17.75 2.84 1.50 2016-09-27 走势图 --
234 004698 博时军工主题股票 股票型 0.8070 0.8070 0.0090 -8.81 -7.24 -21.80 0.00 -19.30 2017-05-20 走势图 --
235 001475 易方达国防军工混合 混合型 0.6890 0.6890 0.0100 -10.17 -12.01 -22.58 -19.32 -31.10 2015-06-19 走势图 中风险
236 040015 华安动态灵活配置混合 混合型 1.2470 1.8600 0.0140 -10.48 -20.47 -22.93 -9.53 92.09 2009-12-22 走势图 中风险
237 000404 易方达新兴成长灵活配置 混合型 1.6660 1.6660 0.0020 -12.08 -24.03 -29.68 -16.32 66.60 2013-11-28 走势图 中风险
238 000111 易方达纯债A 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2013-07-30 走势图 中低风险
239 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2013-07-30 走势图 中低风险
240 000178 博时灵活配置混合 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2013-11-08 走势图 中风险
241 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2013-06-26 走势图 中低风险
242 000227 华安年年红债券 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2013-11-14 走势图 中低风险
243 000239 华安年年盈定开债A 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2015-02-03 走势图 --
244 000240 华安年年盈定开债C 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2016-02-03 走势图 --
245 000246 博时月月薪定期支付债券 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2013-07-25 走势图 中低风险
246 000265 易方达恒久添利1年 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2014-09-10 走势图 中低风险
247 000266 易方达恒久添利1年定期开放债券C 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2014-09-20 走势图 中低风险
248 000277 博时双月薪定期支付债券 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2013-10-22 走势图 中低风险
249 000280 博时双债增强债券A 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2013-09-13 走势图 中低风险
250 000281 博时双债增强债券C 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2013-09-13 走势图 中低风险
251 000373 华安中证细分医药ETF联接A 指数型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2014-11-28 走势图 中风险
252 000376 华安中证细分医药ETF联接C 指数型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2014-11-28 走势图 中风险
253 000614 华安德国30(DAX)联接 QDII -- -- -- -- -- -- -- -- 2014-08-12 走势图 中风险
254 000752 博时优势收益信用债债券 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2014-09-15 走势图 中低风险
255 001055 博时产业债纯债 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2015-03-20 走势图 中低风险
256 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2015-05-25 走势图 --
257 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2015-05-18 走势图 --
258 001429 博时新财富混合 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2015-06-24 走势图 中风险
259 001974 景顺长城量化新动力股票 股票型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2016-07-13 走势图 --
260 001994 华安年年红债券C 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2015-12-16 走势图 中低风险
261 002048 博时安誉18个月定开债 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2015-12-23 走势图 中低风险
262 002238 华安乐惠保本A 保本型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2015-12-30 走势图 中风险
263 002239 华安乐惠保本C 保本型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2015-12-30 走势图 中风险
264 002266 博时安和18个月定开债A 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2016-01-26 走势图 中低风险
265 002267 博时安和18个月定开债C 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2016-01-26 走势图 中低风险
266 002294 博时新机遇混合C 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2015-09-11 走势图 中风险
267 002356 博时安泰18个月定开债A 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2016-02-04 走势图 --
268 002391 华安美元收益债A QDII -- -- -- -- -- -- -- -- 2016-03-23 走势图 中风险
269 002393 华安美元收益债C QDII -- -- -- -- -- -- -- -- 2016-03-23 走势图 中风险
270 002426 全球美元票息债A QDII -- -- -- -- -- -- -- -- 2016-06-03 走势图 中风险
271 002429 全球美元票息债C QDII -- -- -- -- -- -- -- -- 2016-06-03 走势图 中风险
272 002557 博时混合C 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2013-11-08 走势图 中风险
273 003321 易方达原油证券投资基金(QDII)C类 QDII -- -- -- -- -- -- -- -- 2016-12-19 走势图 --
274 003565 博时安诚18个月定开债C 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2016-11-10 走势图 --
275 003675 博时安慧18个月定期开放债券 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2016-12-16 走势图 --
276 006158 博时荣享回报混合A 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2018-07-23 走势图 --
277 040018 华安香港精选股票 QDII -- -- -- -- -- -- -- -- 2010-09-19 走势图 中风险
278 040021 华安大中华股票(QDII) QDII -- -- -- -- -- -- -- -- 2011-05-17 走势图 中风险
279 040046 华安纳指100 指数型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2013-08-02 走势图 中风险
280 050015 博时大中华亚太精选 QDII -- -- -- -- -- -- -- -- 2010-07-27 走势图 中风险
281 050020 博时抗通胀增强回报 QDII -- -- -- -- -- -- -- -- 2011-04-25 走势图 中高风险
282 050025 博时标普500指数(QDII) QDII -- -- -- -- -- -- -- -- 2012-06-14 走势图 中风险
283 050028 博时安心收益定期开放债券A 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2012-12-06 走势图 中低风险
284 050029 博时理财30天A 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2013-01-28 走势图 中风险
285 050030 博时亚洲票息收益债券QDII QDII -- -- -- -- -- -- -- -- 2013-02-01 走势图 中风险
286 050128 博时安心收益定期开放债券C 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2012-12-06 走势图 中低风险
287 051011 博时信用债券B 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2009-06-10 走势图 --
288 110023 易方达医疗保健行业混合 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2011-01-28 走势图 中风险
289 118001 易方达亚洲精选 QDII -- -- -- -- -- -- -- -- 2010-01-21 走势图 --
290 118002 易方达标普消费品 QDII -- -- -- -- -- -- -- -- 2012-06-04 走势图 --
291 262001 景顺长城大中华 QDII -- -- -- -- -- -- -- -- 2011-09-22 走势图 中风险
292 263001 景顺上证180等权重ETF联接 指数型 -- -- -- -- -- -- -- -- 2012-06-25 走势图 --
293 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票 QDII -- -- -- -- -- -- -- -- 2010-12-02 走势图 中风险