净值日期:2018/07/17
序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 季度(%) 半年(%) 一年(%) 两年(%) 成立以来(%) 走势图 风险评价
1 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.1645 1.3028 0.0009 3.26 6.29 8.67 8.93 32.37 走势图 --
2 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1449 1.2832 0.0009 3.16 6.06 8.22 8.01 30.23 走势图 --
3 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0392 1.2928 0.0007 2.99 5.86 7.53 8.59 32.74 走势图 --
4 460008 华泰柏瑞稳健收益A 1.3813 1.3813 0.0015 2.94 5.77 8.59 6.91 38.13 走势图 --
5 460108 华泰柏瑞稳健收益C 1.3539 1.3539 0.0014 2.81 5.53 8.14 6.27 35.39 走势图 --
6 040012 华安强化收益债券A 1.1910 1.7960 -0.0270 2.78 3.12 3.30 3.47 95.49 走势图 --
7 050011 博时信用债券A 2.2740 2.3890 -0.0060 2.76 3.69 -0.13 5.08 149.69 走势图 中风险
8 040013 华安强化收益债券B 1.1850 1.7410 -0.0250 2.71 2.88 2.90 2.59 88.14 走势图 --
9 050111 博时信用债券C 2.2300 2.3270 -0.0060 2.67 3.53 -0.49 4.30 141.48 走势图 中风险
10 050016 博时宏观回报A 1.1640 1.2630 0.0010 2.51 5.45 4.18 5.27 26.70 走势图 中风险
11 040040 华安纯债债券A 1.0669 1.2546 -0.0126 2.37 4.11 6.26 7.88 27.16 走势图 --
12 050116 博时宏观回报C 1.1580 1.2440 0.0000 2.35 5.22 3.67 4.39 24.62 走势图 中风险
13 040041 华安纯债债券C 1.0610 1.2440 -0.0126 2.09 3.70 5.68 7.15 25.95 走势图 --
14 000084 博时安盈A 1.1760 1.2120 0.0010 1.55 3.25 4.26 5.66 21.77 走势图 --
15 050023 博时天颐债券A 1.2250 1.4780 0.0000 1.49 3.64 7.08 9.87 49.59 走势图 --
16 000032 易方达信用债A 1.2830 1.2830 0.0010 1.42 3.72 3.38 5.68 28.30 走势图 --
17 000033 易方达信用债C 1.2570 1.2570 0.0010 1.37 3.63 3.20 5.10 25.70 走势图 --
18 050123 博时天颐债券C 1.1920 1.4350 0.0000 1.36 3.38 6.62 9.06 44.51 走势图 --
19 460003 华泰柏瑞增利B类 1.0301 1.4251 0.0006 1.28 3.76 5.61 5.68 44.53 走势图 中低风险
20 040009 华安稳定收益A 1.1156 1.6758 0.0004 1.27 3.55 4.43 3.31 85.85 走势图 --
21 040019 华安稳固收益债券 1.1020 1.4920 0.0000 1.19 2.50 2.97 1.48 54.32 走势图 --
22 000421 华泰柏瑞丰汇债券(A类) 1.1451 1.1451 0.0008 1.17 3.35 4.96 6.22 14.51 走势图 --
23 040010 华安稳定收益B 1.1160 1.6290 0.0004 1.17 3.34 4.02 2.46 78.41 走势图 --
24 000422 华泰柏瑞丰汇债券(C类) 1.1248 1.1248 0.0008 1.07 3.19 4.44 5.32 12.48 走势图 --
25 110037 易方达纯债A 1.1360 1.3020 0.0000 1.07 2.99 4.12 4.80 32.23 走势图 --
26 040026 华安信用四季红债券 1.0450 1.4000 -0.0110 0.95 2.71 4.14 6.51 46.21 走势图 --
27 050027 博时信用债纯债 1.0650 1.3810 0.0000 0.94 3.88 2.61 6.97 43.56 走势图 中低风险
28 000147 易方达高等级信用债A 1.1950 1.2650 0.0010 0.93 3.64 3.91 4.55 27.26 走势图 --
29 001661 博时信用债纯债债券C 1.0180 1.1800 0.0010 0.89 3.73 2.19 5.11 10.25 走势图 --
30 261001 景顺稳定收益A 1.0280 1.2330 0.0000 0.88 1.08 1.67 2.66 24.19 走势图 中低风险
31 000148 易方达高等级信用债C 1.1920 1.2620 0.0000 0.85 3.47 5.49 5.77 27.03 走势图 --
32 000205 易方达投资级信用债A 1.1120 1.3200 0.0000 0.81 3.20 3.58 3.93 34.31 走势图 --
33 000206 易方达投资级信用债C 1.1120 1.3100 0.0000 0.81 3.29 3.67 3.74 33.10 走势图 --
34 261101 景顺稳定收益C 1.0240 1.1970 0.0000 0.79 0.89 1.28 1.91 20.38 走势图 中低风险
35 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3850 1.3950 -0.0010 0.73 -0.72 1.54 4.21 39.82 走势图 中低风险
36 000149 华安双债添利债券A 1.1510 1.4710 0.0000 0.61 2.86 4.45 4.07 48.92 走势图 --
37 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3520 1.3620 -0.0010 0.60 -0.95 1.12 3.36 36.49 走势图 中低风险
38 050106 博时稳定价值债券A 1.4860 1.8700 0.0000 0.54 3.84 0.34 2.13 99.81 走势图 中风险
39 000150 华安双债添利债券C 1.1340 1.4540 0.0000 0.53 2.62 4.13 3.24 47.02 走势图 --
40 050006 博时稳定价值债券B 1.4580 1.8190 0.0000 0.48 3.70 0.14 1.53 100.84 走势图 中风险
41 110035 易方达双债增强债券A 1.2610 1.4110 -0.0010 -1.02 -2.10 -0.71 0.88 43.88 走势图 --
42 110036 易方达双债增强C 1.2270 1.3770 -0.0010 -1.05 -2.23 -1.05 0.08 40.23 走势图 --
43 110008 易方达稳健收益B 1.2466 2.0562 -0.0009 -1.06 0.56 1.13 4.70 141.44 走势图 --
44 040022 华安可转债A 1.0920 1.0920 0.0000 -1.09 -5.29 -7.14 -8.85 9.20 走势图 --
45 110007 易方达稳健收益A 1.2403 2.0159 -0.0009 -1.13 0.42 0.85 4.08 134.52 走势图 --
46 040023 华安可转换债债券B 1.0620 1.0620 0.0000 -1.21 -5.52 -7.49 -9.46 6.20 走势图 --
47 720002 财通稳健增长 0.9442 1.2025 -0.0005 -1.21 -3.01 -1.82 -3.65 21.15 走势图 中低风险
48 110027 易方达安心回报A 1.5270 2.4130 -0.0030 -1.55 -6.51 -2.03 6.76 159.12 走势图 --
49 110028 易方达安心回报B 1.5140 2.3680 -0.0030 -1.62 -6.74 -2.46 5.82 152.92 走势图 --
50 000217 华安黄金易(ETF联接)C 0.9817 0.9817 -0.0011 -2.27 -3.90 -1.72 -7.89 -1.83 走势图 --
51 040037 华安安心收益债券B 1.0910 1.5400 0.0030 -2.59 2.06 5.49 3.63 62.16 走势图 --
52 040036 华安安心收益债券A 1.0860 1.5200 0.0020 -2.78 1.88 4.91 3.44 59.66 走势图 --
53 040045 华安信用增强债券 0.9671 1.3341 0.0009 -3.50 -5.64 -2.56 -4.07 34.93 走势图 --
54 050019 博时转债增强债券A 1.2320 1.2370 -0.0030 -4.79 -7.16 -11.75 -11.43 23.58 走势图 中风险
55 050119 博时转债增强债券C 1.2100 1.2140 -0.0040 -4.95 -7.35 -12.13 -12.06 21.30 走势图 中风险
56 000111 易方达纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 --
57 000112 易方达纯债1年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 --
58 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 --
59 000227 华安年年红债券 -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 --
60 000246 博时月月薪定期支付债券 -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 --
61 000265 易方达恒久添利1年 -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 --
62 000266 易方达恒久添利1年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 --
63 000277 博时双月薪定期支付债券 -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 --
64 000280 博时双债增强债券A -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 --
65 000281 博时双债增强债券C -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 --
66 000752 博时优势收益信用债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 --
67 001055 博时产业债纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 --
68 001994 华安年年红债券C -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 --
69 001999 博时安荣18个月定期开放债券 -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 --
70 002048 博时安誉18个月定开债 -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 --
71 002266 博时安和18个月定开债A -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 --
72 002267 博时安和18个月定开债C -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 --
73 050028 博时安心收益定期开放债券A -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 --
74 050029 博时理财30天A -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 --
75 050128 博时安心收益定期开放债券C -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 --
76 051011 博时信用债券B -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 中风险