净值日期:2018/05/24
序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 季度(%) 半年(%) 一年(%) 两年(%) 成立以来(%) 走势图 风险评价
1 001815 华泰柏瑞激励动力A 1.5250 1.5250 0.0080 24.80 22.98 34.24 52.50 52.50 走势图 --
2 001071 华安媒体互联网混合 1.1260 1.1260 -0.0210 24.28 10.50 33.10 9.64 12.60 走势图 --
3 110023 易方达医疗保健行业混合 1.9130 1.9130 0.0080 21.00 21.92 40.77 56.55 91.30 走势图 --
4 000219 博时裕益混合 1.3750 1.6270 -0.0010 14.68 11.70 28.62 36.54 69.03 走势图 --
5 040016 华安行业轮动 1.4835 2.2195 0.0056 14.42 10.54 20.93 30.34 127.87 走势图 --
6 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9500 0.9500 -0.0080 12.96 2.48 6.98 0.85 -5.00 走势图 --
7 002553 博时创业成长混合C 2.1970 2.1970 -0.0030 11.81 13.25 22.67 30.46 34.62 走势图 --
8 110029 易方达科讯混合 1.2084 6.0047 -0.0057 10.25 7.48 24.45 5.02 56.26 走势图 --
9 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1460 1.1460 -0.0020 9.88 5.62 15.29 0.61 14.60 走势图 --
10 001018 易方达新经济灵活配置 1.6750 1.6750 -0.0170 9.76 2.20 24.26 43.04 67.50 走势图 --
11 001475 易方达国防军工混合 0.8310 0.8310 -0.0130 9.06 -5.78 1.59 -0.84 -16.90 走势图 --
12 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4800 2.4800 -0.0210 9.01 3.55 35.89 10.81 148.00 走势图 --
13 110013 易方达科翔混合 2.7760 7.8730 -0.0270 8.86 1.14 20.97 34.58 466.18 走势图 --
14 050008 博时第三产业成长混合 0.8820 3.1770 0.0000 8.49 6.52 17.29 7.96 57.33 走势图 中高风险
15 110001 易方达平稳增长 2.9020 4.2170 -0.0250 7.40 2.41 17.39 28.87 648.81 走势图 --
16 040007 华安中小盘成长 1.5535 2.8684 -0.0009 6.81 2.35 10.49 11.49 61.22 走势图 --
17 110011 易方达中小盘混合 4.1250 4.5150 -0.0142 5.80 11.32 28.83 81.03 370.97 走势图 --
18 050009 博时新兴成长混合 0.6720 3.0910 -0.0030 5.33 -2.75 14.29 8.91 5.97 走势图 高风险
19 000652 博时裕隆混合 2.1440 1.8590 -0.0070 4.28 10.40 20.04 31.05 121.19 走势图 --
20 050022 博时回报灵活配置 0.9960 1.7970 -0.0050 4.08 5.96 11.28 -0.96 84.28 走势图 中高风险
21 001694 华安沪港深外延增长混合 1.5870 1.5870 -0.0070 3.66 4.75 26.15 59.34 58.70 走势图 --
22 002142 博时外延增长主题混合 1.1800 1.4890 -0.0050 2.79 1.28 29.31 50.26 48.45 走势图 --
23 001456 华泰柏瑞中国制造2025A 1.0860 1.0860 -0.0050 2.65 2.45 21.48 20.94 8.60 走势图 --
24 110009 易方达价值精选混合 1.1014 2.9784 -0.0087 2.49 -1.17 15.09 16.70 335.67 走势图 --
25 000936 博时产业新动力混合 1.5660 1.5920 -0.0070 2.42 1.10 27.10 54.81 59.77 走势图 --
26 001433 易方达瑞景混合 1.2010 1.2010 -0.0060 2.30 3.00 16.38 20.70 20.10 走势图 --
27 040015 华安动态灵活配置混合 1.6110 2.2240 -0.0090 1.77 0.44 26.75 34.01 149.62 走势图 --
28 050007 博时平衡配置 1.0120 2.4690 -0.0090 1.71 1.10 17.54 22.07 192.45 走势图 中风险
29 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8330 0.8330 -0.0070 1.46 -0.72 17.99 24.51 -16.70 走势图 --
30 040025 华安科技动力股票 3.3510 3.9060 -0.0300 1.42 1.73 20.15 43.44 293.60 走势图 --
31 000264 博时内需增长混合 1.0370 0.9060 0.0030 1.37 -3.98 19.20 0.39 1.37 走势图 --
32 000708 华安安享混合 1.1420 1.1420 0.0000 1.06 2.79 4.67 6.53 14.20 走势图 --
33 002208 博时境源保本A 1.0600 1.0600 0.0000 1.05 2.32 4.64 5.58 6.00 走势图 --
34 001139 华安新动力灵活配置混合 1.1150 1.1150 0.0000 1.00 2.48 4.11 6.80 11.50 走势图 --
35 002209 博时境源保本C 1.0550 1.0550 0.0000 0.96 2.13 4.25 5.29 5.50 走势图 --
36 002294 博时新机遇混合C 1.0528 1.0528 0.0001 0.78 0.53 3.21 9.55 7.54 走势图 --
37 002363 华安安康保本混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.77 0.87 3.35 4.49 4.80 走势图 --
38 001905 华安安益保本 1.0352 1.0352 0.0002 0.70 1.29 3.21 3.83 3.52 走势图 --
39 001800 华安新乐享保本 1.1030 1.1030 -0.0010 0.64 1.66 10.52 11.64 10.30 走势图 --
40 002364 华安安康保本混合C 1.0340 1.0340 0.0000 0.58 0.58 2.68 3.19 3.40 走势图 --
41 001282 华安新机遇保本混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.57 1.94 4.27 5.95 5.00 走势图 --
42 002398 华安安禧保本混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.56 1.03 5.90 7.59 7.70 走势图 --
43 002399 华安安禧保本混合C 1.0650 1.0650 0.0000 0.38 0.76 5.24 6.50 6.50 走势图 --
44 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0516 1.0516 0.0005 0.32 1.18 1.01 0.00 5.16 走势图 --
45 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0779 1.0779 0.0005 0.24 0.78 0.94 6.90 7.79 走势图 --
46 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5000 2.5000 -0.0070 0.20 4.65 27.62 47.58 150.00 走势图 --
47 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1360 1.1360 -0.0010 0.18 1.52 6.27 10.18 13.60 走势图 --
48 050018 博时行业轮动混合 1.2700 1.2700 0.0040 0.16 -5.65 22.71 39.41 27.00 走势图 高风险
49 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4210 1.4210 -0.0040 0.14 4.56 25.75 43.39 42.10 走势图 --
50 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.1809 1.1809 -0.0030 -0.04 -2.24 11.33 36.44 18.09 走势图 --
51 000590 华安新活力混合 1.4260 1.4260 -0.0020 -0.07 2.96 9.10 13.00 42.60 走势图 --
52 002144 华安新优选C 1.0370 1.0370 -0.0050 -0.10 1.77 1.67 3.18 4.01 走势图 --
53 001312 华安新优选灵活配置混合 1.0220 1.0220 -0.0050 -0.20 0.59 0.00 1.59 2.20 走势图 --
54 001429 博时新财富混合 1.0980 1.0980 0.0000 -0.58 1.24 0.42 6.71 9.80 走势图 --
55 001445 华安国企改革 1.3140 1.3140 -0.0100 -1.05 0.15 20.44 31.40 31.40 走势图 --
56 110015 易方达行业领先企业混合 2.2920 2.6080 -0.0260 -1.29 -1.29 28.05 42.90 177.31 走势图 --
57 050012 博时策略灵活配置 1.3590 1.3830 -0.0090 -1.66 -1.09 7.43 19.95 39.17 走势图 中高风险
58 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0444 1.1244 -0.0017 -1.70 0.69 7.10 10.27 12.52 走势图 --
59 050004 博时精选混合 1.8232 3.4697 -0.0079 -2.07 -3.06 2.88 19.12 427.12 走势图 中高风险
60 040004 华安宝利配置混合 1.1410 4.1300 -0.0080 -3.71 -2.23 7.74 7.95 810.95 走势图 --
61 110012 易方达科汇灵活配置 1.4630 5.8870 -0.0110 -3.75 -4.35 7.78 16.89 167.60 走势图 --
62 040005 华安宏利股票 3.8219 4.4419 -0.0518 -4.54 -4.80 19.33 12.58 385.72 走势图 --
63 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7460 0.7460 -0.0080 -4.60 -6.16 11.68 29.97 -25.40 走势图 --
64 110010 易方达价值成长混合 1.7972 2.1112 -0.0089 -4.61 -2.33 17.17 27.98 115.68 走势图 --
65 040001 华安创新 0.6950 3.5170 -0.0030 -5.44 -10.78 -0.57 -2.25 298.63 走势图 --
66 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.3930 2.3420 -0.0080 -5.56 -5.88 12.25 35.43 153.58 走势图 --
67 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0410 1.0410 -0.0050 -5.94 -6.56 9.98 33.94 4.10 走势图 --
68 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.6474 1.6474 -0.0080 -5.99 -5.98 12.65 41.91 64.74 走势图 --
69 001215 博时沪港深优质企业 0.8560 0.8560 -0.0110 -6.14 -1.15 13.68 36.09 -14.40 走势图 --
70 050001 博时价值增长混合 0.7410 3.2430 -0.0080 -6.20 -3.77 -3.52 -0.94 292.33 走势图 中风险
71 002555 博时沪港深优质企业C 0.8820 0.8820 -0.0120 -6.27 -1.45 13.08 40.22 27.46 走势图 --
72 050201 博时价值增长贰号 0.6130 2.0680 -0.0060 -6.41 -4.37 -4.67 -3.62 73.71 走势图 中高风险
73 050010 博时特许价值混合 1.5220 1.9620 -0.0050 -7.03 -8.09 5.18 12.91 112.92 走势图 高风险
74 720001 财通价值动量 1.6610 2.1320 -0.0060 -7.05 -6.04 2.90 5.75 120.07 走势图 中高风险
75 110025 易方达资源行业 1.0720 1.0720 -0.0010 -10.52 -5.13 20.45 33.00 7.20 走势图 --
76 000178 博时灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 --
77 002557 博时混合C -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 --