净值日期:2018/07/17
序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 季度(%) 半年(%) 一年(%) 两年(%) 成立以来(%) 走势图 风险评价
1 110011 易方达中小盘混合 4.1341 4.5241 -0.0547 10.90 2.11 28.84 54.35 372.01 走势图 --
2 001815 华泰柏瑞激励动力A 1.4300 1.4950 -0.0180 9.73 14.85 31.25 45.66 49.89 走势图 --
3 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8500 1.8500 -0.0230 8.44 11.38 37.34 39.20 85.00 走势图 --
4 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1180 1.1180 -0.0030 6.48 4.78 7.81 -9.03 11.80 走势图 --
5 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.1790 2.5020 -0.0150 4.48 -0.32 22.87 33.15 151.38 走势图 --
6 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4280 1.4280 -0.0100 4.08 -0.28 22.05 28.42 42.80 走势图 --
7 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1008 1.1008 0.0004 2.32 3.10 0.84 8.70 10.08 走势图 --
8 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0686 1.0686 0.0010 2.13 2.89 0.89 6.69 6.86 走势图 --
9 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1430 1.1430 0.0000 1.51 0.44 4.77 9.06 14.30 走势图 --
10 002398 华安安禧保本混合A 1.0430 1.0830 -0.0400 0.74 1.40 4.64 7.65 8.30 走势图 --
11 001800 华安新乐享保本 1.1080 1.1080 0.0000 0.73 1.47 10.14 10.14 10.80 走势图 --
12 000590 华安新活力混合 1.4310 1.4310 -0.0010 0.70 1.06 4.99 11.28 43.10 走势图 --
13 002399 华安安禧保本混合C 1.0310 1.0710 -0.0400 0.66 1.13 4.08 6.57 7.10 走势图 --
14 000708 华安安享混合 1.1460 1.1460 0.0000 0.61 1.60 4.28 6.21 14.60 走势图 --
15 001433 易方达瑞景混合 1.1760 1.1760 -0.0040 0.60 0.00 9.40 18.07 17.60 走势图 --
16 001139 华安新动力灵活配置混合 1.1190 1.1190 0.0010 0.54 1.45 3.52 6.47 11.90 走势图 --
17 002294 博时新机遇混合C 1.0383 1.0553 0.0000 0.52 0.61 1.05 4.83 7.80 走势图 --
18 002208 博时境源保本A 1.0600 1.0600 0.0000 0.38 1.34 3.31 4.95 6.00 走势图 --
19 002209 博时境源保本C 1.0550 1.0550 0.0000 0.38 1.15 3.03 4.66 5.50 走势图 --
20 002363 华安安康保本混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.38 0.96 2.74 3.86 5.00 走势图 --
21 001456 华泰柏瑞中国制造2025A 1.0490 1.0490 0.0050 0.29 -0.66 12.07 8.70 4.90 走势图 --
22 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0033 1.1211 -0.0010 0.23 -2.33 2.42 8.46 12.18 走势图 --
23 002364 华安安康保本混合C 1.0350 1.0350 0.0000 0.19 0.58 2.07 2.58 3.50 走势图 --
24 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.8870 0.8870 -0.0070 0.11 2.07 2.19 -16.16 -11.30 走势图 --
25 001282 华安新机遇保本混合 1.0498 1.0498 0.0003 0.08 0.85 3.43 3.74 4.98 走势图 --
26 040016 华安行业轮动 1.3867 2.1227 -0.0040 -0.01 0.52 9.11 7.23 113.00 走势图 --
27 000264 博时内需增长混合 0.9810 0.8570 0.0200 -0.10 -6.21 7.92 -15.72 -4.10 走势图 --
28 050018 博时行业轮动混合 1.1950 1.1950 0.0230 -0.17 -7.44 8.14 15.13 19.50 走势图 高风险
29 050022 博时回报灵活配置 0.9420 1.7430 0.0020 -0.21 0.11 11.22 -10.12 74.29 走势图 中高风险
30 110015 易方达行业领先企业混合 2.1750 2.4910 -0.0240 -0.32 -7.88 13.74 23.85 163.15 走势图 --
31 050010 博时特许价值混合 1.5000 1.9400 -0.0030 -0.86 -10.66 -7.35 2.95 109.84 走势图 高风险
32 040015 华安动态灵活配置混合 1.5580 2.1710 0.0070 -1.08 -1.33 13.72 10.45 141.40 走势图 --
33 001905 华安安益保本 1.0145 1.0145 -0.0004 -1.79 -1.02 0.55 1.15 1.45 走势图 --
34 110009 易方达价值精选混合 1.0480 2.9250 -0.0082 -1.95 -7.72 7.18 1.79 314.55 走势图 --
35 000652 博时裕隆混合 2.0080 1.7410 -0.0040 -2.33 -4.02 11.06 7.78 107.16 走势图 --
36 002142 博时外延增长主题混合 1.1270 1.4360 0.0000 -2.47 -5.13 19.55 27.85 41.79 走势图 --
37 050007 博时平衡配置 0.9370 2.3940 0.0010 -3.30 -6.30 2.74 4.23 170.78 走势图 中风险
38 040025 华安科技动力股票 2.8880 3.6750 -0.0020 -3.49 -8.90 6.60 16.33 264.57 走势图 --
39 000219 博时裕益混合 1.2720 1.5240 0.0030 -3.56 4.78 15.22 10.00 56.37 走势图 --
40 110001 易方达平稳增长 2.7120 4.0270 0.0010 -3.59 -2.73 7.15 10.59 599.79 走势图 --
41 110012 易方达科汇灵活配置 1.3840 5.8060 -0.0050 -3.82 -12.52 -1.53 -0.71 153.15 走势图 --
42 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.5473 1.5473 -0.0068 -3.89 -15.36 -3.97 18.62 54.73 走势图 --
43 040004 华安宝利配置混合 1.0910 4.0800 0.0010 -3.96 -8.17 0.93 -8.78 771.03 走势图 --
44 000936 博时产业新动力混合 1.4760 1.5020 0.0000 -4.09 -5.99 17.05 27.61 50.58 走势图 --
45 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.2410 2.2530 -0.0060 -4.28 -15.29 -4.88 14.06 137.32 走势图 --
46 050009 博时新兴成长混合 0.6310 2.9380 -0.0020 -4.39 -4.68 4.82 -11.62 -0.50 走势图 高风险
47 110029 易方达科讯混合 1.0697 5.6128 0.0003 -4.52 -2.67 9.24 -16.54 38.33 走势图 --
48 110010 易方达价值成长混合 1.6726 1.9866 -0.0097 -4.65 -14.76 3.96 8.01 100.72 走势图 --
49 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.9679 0.9679 -0.0041 -4.87 -16.00 -6.99 11.53 -3.21 走势图 --
50 720001 财通价值动量 1.5690 2.0400 -0.0110 -4.97 -18.62 -2.99 -11.57 107.88 走势图 中高风险
51 001018 易方达新经济灵活配置 1.5350 1.5350 0.0030 -5.07 -4.06 9.56 16.91 53.50 走势图 --
52 110013 易方达科翔混合 2.5400 7.5570 0.0040 -5.22 -5.68 7.42 9.91 418.05 走势图 --
53 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7720 0.7720 -0.0050 -5.51 -8.42 8.43 2.25 -22.80 走势图 --
54 050001 博时价值增长混合 0.6950 3.1970 -0.0020 -5.57 -11.13 -11.35 -14.20 267.98 走势图 中风险
55 001694 华安沪港深外延增长混合 1.3630 1.4380 0.0010 -5.60 -7.36 6.39 22.80 43.31 走势图 --
56 040005 华安宏利股票 3.4979 4.1179 -0.0243 -5.72 -16.05 2.63 -7.19 344.55 走势图 --
57 050201 博时价值增长贰号 0.5730 2.0280 -0.0020 -5.91 -11.85 -12.65 -16.59 62.38 走势图 中高风险
58 050004 博时精选混合 1.6802 3.3267 -0.0084 -6.31 -12.49 -6.99 -1.62 385.78 走势图 中高风险
59 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6910 0.6910 0.0010 -6.37 -12.20 2.67 5.34 -30.90 走势图 --
60 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.0196 1.0676 -0.0021 -6.70 -13.61 -5.73 7.19 6.83 走势图 --
61 050012 博时策略灵活配置 1.2500 1.2740 -0.0010 -7.20 -11.35 -3.18 1.13 28.00 走势图 中高风险
62 040007 华安中小盘成长 1.3928 2.7077 -0.0033 -7.21 -9.91 -2.88 -11.52 44.54 走势图 --
63 002553 博时创业成长混合C 1.9910 1.9910 0.0000 -7.22 0.66 11.98 0.96 22.00 走势图 --
64 001071 华安媒体互联网混合 1.0490 1.0490 0.0050 -7.41 7.81 19.20 -7.90 4.90 走势图 --
65 001445 华安国企改革 1.2280 1.2280 -0.0010 -7.67 -9.77 9.84 9.84 22.80 走势图 --
66 001475 易方达国防军工混合 0.7810 0.7810 0.0010 -8.44 -4.99 -4.87 -17.53 -21.90 走势图 --
67 040001 华安创新 0.6420 3.2900 -0.0030 -9.07 -16.73 -12.30 -16.52 268.23 走势图 --
68 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1670 2.1670 0.0040 -9.71 -2.48 11.82 -11.15 116.70 走势图 --
69 002144 华安新优选C 0.9310 0.9310 0.0010 -9.79 -9.79 -8.99 -8.19 -6.62 走势图 --
70 001215 博时沪港深优质企业 0.7800 0.7800 -0.0040 -9.83 -14.66 3.31 9.24 -22.00 走势图 --
71 001312 华安新优选灵活配置混合 0.9170 0.9170 0.0010 -9.83 -9.92 -10.71 -9.66 -8.30 走势图 --
72 002555 博时沪港深优质企业C 0.8040 0.8040 -0.0040 -9.87 -14.83 2.81 8.36 16.19 走势图 --
73 050008 博时第三产业成长混合 0.7840 2.9600 -0.0010 -10.09 -6.67 3.57 -12.50 39.85 走势图 中高风险
74 110025 易方达资源行业 0.9500 0.9500 -0.0090 -11.46 -17.96 -10.55 -3.55 -5.00 走势图 --
75 000178 博时灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 --
76 001429 博时新财富混合 -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 --
77 002557 博时混合C -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 --