净值日期:2018/11/12
序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 季度(%) 半年(%) 一年(%) 两年(%) 成立以来(%) 走势图 风险评价
1 002363 华安安康保本混合A 1.0633 1.0633 0.0097 1.21 1.56 2.44 4.45 6.33 走势图 中风险
2 720001 财通价值动量 1.4750 1.9460 0.0260 1.10 -8.89 -19.00 -10.53 95.43 走势图 中风险
3 002364 华安安康保本混合C 1.0464 1.0464 0.0095 1.05 1.30 1.79 3.20 4.64 走势图 中风险
4 001800 华安新乐享保本 1.1215 1.1215 0.0094 1.04 1.68 3.55 9.63 12.15 走势图 中风险
5 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1540 1.1540 0.0010 0.26 1.58 2.85 7.55 15.40 走势图 中风险
6 002398 华安安禧保本混合A 1.0475 1.0875 0.0001 0.14 0.99 2.71 7.58 8.77 走势图 中风险
7 002399 华安安禧保本混合C 1.0331 1.0731 0.0000 0.01 0.77 2.11 6.47 7.32 走势图 中风险
8 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0065 1.1243 0.0006 -0.04 -0.58 0.53 6.24 12.54 走势图 中风险
9 000708 华安安享混合 1.1520 1.1520 0.0020 -0.09 0.96 3.23 6.27 15.20 走势图 中风险
10 001139 华安新动力灵活配置混合 1.1250 1.1250 0.0020 -0.09 0.90 2.93 5.93 12.50 走势图 中风险
11 001433 易方达瑞景混合 1.1770 1.1770 0.0110 -0.42 -2.00 -0.68 17.35 17.70 走势图 中风险
12 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0646 1.0646 0.0012 -0.51 1.35 2.35 6.28 6.46 走势图 中风险
13 001071 华安媒体互联网混合 1.0570 1.0570 0.0250 -0.56 -7.93 -3.38 -8.17 5.70 走势图 中风险
14 002144 华安新优选C 1.0700 1.0700 0.0030 -0.56 2.00 3.38 4.29 7.32 走势图 中风险
15 002208 博时境源保本A 1.0590 1.0590 0.0000 -0.56 -0.09 1.92 3.72 5.90 走势图 中风险
16 002209 博时境源保本C 1.0520 1.0520 0.0000 -0.66 -0.28 1.54 3.34 5.20 走势图 中风险
17 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0926 1.0926 0.0016 -0.70 1.41 1.96 6.85 9.26 走势图 中风险
18 001312 华安新优选灵活配置混合 0.8960 0.8960 0.0030 -0.99 -13.26 -13.26 -12.76 -10.40 走势图 中风险
19 001282 华安新机遇保本混合 1.0462 1.0462 0.0045 -1.13 -0.36 1.47 2.17 4.62 走势图 中风险
20 000590 华安新活力混合 1.3420 1.4120 0.0010 -1.74 -0.98 2.32 9.20 41.20 走势图 中风险
21 001905 华安安益保本 0.9789 0.9789 0.0053 -2.46 -5.42 -4.22 -2.98 -2.11 走势图 中风险
22 040005 华安宏利股票 3.3936 4.0136 0.0426 -2.91 -14.20 -19.81 -6.04 331.22 走势图 中风险
23 000936 博时产业新动力混合 1.3540 1.3800 0.0180 -3.01 -13.70 -14.47 14.64 38.14 走势图 中风险
24 002142 博时外延增长主题混合 1.0280 1.3370 0.0150 -3.11 -12.90 -13.90 14.86 29.33 走势图 中风险
25 000652 博时裕隆混合 1.8420 1.5980 0.0220 -3.31 -13.36 -8.31 -8.04 85.07 走势图 中风险
26 001475 易方达国防军工混合 0.7020 0.7020 0.0120 -3.84 -15.93 -24.92 -21.65 -29.80 走势图 中风险
27 110012 易方达科汇灵活配置 1.2900 5.7090 0.0160 -3.95 -12.48 -16.40 -5.10 128.42 走势图 中风险
28 040001 华安创新 0.5870 3.0530 0.0040 -4.08 -16.62 -26.72 -22.46 236.98 走势图 中风险
29 110001 易方达平稳增长 2.4740 3.7890 0.0460 -4.66 -14.25 -16.54 2.34 538.02 走势图 中风险
30 001445 华安国企改革 1.1480 1.1480 0.0230 -4.73 -12.83 -13.42 -0.43 14.80 走势图 中风险
31 040004 华安宝利配置混合 1.0120 4.0010 0.0130 -5.51 -11.85 -14.81 -16.29 704.25 走势图 中风险
32 050001 博时价值增长混合 0.6430 3.1450 0.0110 -6.40 -15.73 -19.22 -21.10 240.45 走势图 中风险
33 050004 博时精选混合 1.4735 3.1945 0.0312 -6.44 -15.04 -20.94 -14.26 346.50 走势图 中风险
34 110009 易方达价值精选混合 0.9283 2.8053 0.0215 -6.49 -14.93 -21.76 -6.69 267.20 走势图 中风险
35 040016 华安行业轮动 1.2215 1.9575 0.0157 -6.53 -14.71 -13.09 -7.51 87.36 走势图 中风险
36 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.8920 0.8920 0.0091 -6.57 -15.24 -21.49 -2.61 -10.80 走势图 中风险
37 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.3137 1.4356 0.0134 -6.60 -14.26 -19.66 2.62 42.76 走势图 中风险
38 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.1430 2.1550 0.0120 -6.62 -14.72 -19.36 -0.55 118.58 走势图 中风险
39 001018 易方达新经济灵活配置 1.3400 1.3400 0.0300 -6.69 -19.57 -22.54 4.85 34.00 走势图 中风险
40 050201 博时价值增长贰号 0.5290 1.9840 0.0100 -6.70 -16.16 -20.21 -23.11 49.91 走势图 中风险
41 110013 易方达科翔混合 2.2150 7.1210 0.0510 -6.97 -19.78 -23.70 -1.97 237.07 走势图 中风险
42 001215 博时沪港深优质企业 0.7560 0.7560 0.0170 -7.01 -14.96 -12.90 5.59 -24.40 走势图 中风险
43 002555 博时沪港深优质企业C 0.7780 0.7780 0.0180 -7.05 -15.07 -13.27 4.43 13.74 走势图 中风险
44 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2760 1.2760 0.0140 -7.54 -9.95 -11.57 13.02 27.59 走势图 中风险
45 000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.9510 2.2740 0.0220 -7.62 -9.72 -11.21 16.80 125.08 走势图 中风险
46 110025 易方达资源行业 0.8590 0.8590 0.0130 -7.63 -23.64 -25.50 -19.49 -14.10 走势图 中风险
47 110023 易方达医疗保健行业混合 1.5370 1.5370 0.0300 -7.69 -16.24 -6.96 15.74 53.70 走势图 中风险
48 000219 博时裕益混合 1.0780 1.3300 0.0300 -7.94 -20.09 -17.01 -6.42 32.52 走势图 中风险
49 040025 华安科技动力股票 2.6110 3.3980 0.0480 -8.16 -16.19 -16.66 -2.23 229.09 走势图 中风险
50 001694 华安沪港深外延增长混合 1.1770 1.2520 0.0270 -8.19 -20.99 -22.82 -5.41 23.73 走势图 中风险
51 050012 博时策略灵活配置 1.1040 1.1280 0.0170 -8.46 -19.00 -21.31 -13.14 13.05 走势图 中风险
52 040007 华安中小盘成长 1.2161 2.5310 0.0263 -9.01 -20.30 -23.44 -23.52 21.61 走势图 中风险
53 110010 易方达价值成长混合 1.4729 1.7869 0.0321 -9.16 -17.98 -21.76 -0.39 76.76 走势图 中风险
54 050007 博时平衡配置 0.8290 2.2860 0.0100 -9.30 -18.08 -18.73 -8.09 139.57 走势图 中风险
55 002553 博时创业成长混合C 1.6770 1.6770 0.0360 -9.45 -23.74 -17.06 -16.19 2.07 走势图 中风险
56 001815 华泰柏瑞激励动力A 1.1430 1.2080 0.0250 -9.50 -18.45 -8.96 14.64 19.80 走势图 中风险
57 050008 博时第三产业成长混合 0.6580 2.6810 0.0130 -9.74 -25.73 -23.13 -24.02 15.35 走势图 中风险
58 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 0.9006 0.9486 0.0193 -9.95 -19.85 -25.55 -10.22 -5.64 走势图 中风险
59 110015 易方达行业领先企业混合 1.8450 2.1610 0.0290 -10.18 -19.82 -24.01 9.63 123.23 走势图 中风险
60 001456 华泰柏瑞中国制造2025A 0.8730 0.8730 0.0280 -10.74 -18.72 -20.56 -6.63 -12.70 走势图 中风险
61 001069 华泰柏瑞消费成长混合 0.8970 0.8970 0.0250 -10.84 -20.05 -22.81 -25.31 -10.30 走势图 中风险
62 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.7210 0.7210 0.0140 -10.88 -23.78 -28.54 -27.32 -27.90 走势图 中风险
63 050018 博时行业轮动混合 0.9630 0.9630 0.0120 -11.33 -24.47 -26.26 -8.11 -3.70 走势图 中风险
64 000264 博时内需增长混合 0.8160 0.7130 0.0050 -11.78 -21.61 -22.43 -23.24 -20.23 走势图 中风险
65 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6250 0.6250 0.0160 -11.97 -27.58 -31.17 -12.71 -37.50 走势图 中风险
66 110029 易方达科讯混合 0.8584 5.0159 0.0254 -12.78 -28.43 -29.85 -26.87 -0.01 走势图 中风险
67 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.5530 0.5530 0.0120 -13.05 -27.71 -32.06 -16.34 -44.70 走势图 中风险
68 110011 易方达中小盘混合 3.3412 3.7312 -0.0018 -13.85 -17.84 -13.67 25.14 281.48 走势图 中风险
69 040015 华安动态灵活配置混合 1.3000 1.9130 0.0350 -14.25 -19.90 -20.92 -8.33 100.25 走势图 中风险
70 050022 博时回报灵活配置 0.7530 1.5540 0.0000 -15.20 -23.55 -21.40 -26.29 39.32 走势图 中风险
71 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.7300 1.7300 0.0580 -15.49 -31.05 -33.64 -20.17 73.00 走势图 中风险
72 050009 博时新兴成长混合 0.4930 2.4200 0.0110 -15.87 -27.07 -34.44 -26.64 -41.19 走势图 中风险
73 050010 博时特许价值混合 1.1500 1.5900 0.0030 -16.67 -24.24 -31.34 -23.54 60.88 走势图 中风险
74 000178 博时灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 中风险
75 001429 博时新财富混合 -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 中风险
76 002294 博时新机遇混合C -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 中风险
77 002557 博时混合C -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 中风险