净值日期:2018/09/19
序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 季度(%) 半年(%) 一年(%) 两年(%) 成立以来(%) 走势图 风险评价
1 001071 华安媒体互联网混合 1.0700 1.0700 0.0120 16.68 0.75 1.23 -5.56 7.00 走势图 --
2 001475 易方达国防军工混合 0.7560 0.7560 0.0150 5.00 -9.13 -15.34 -15.81 -24.40 走势图 --
3 002144 华安新优选C 1.0730 1.0730 0.0020 3.81 -12.81 -11.24 -8.11 -6.08 走势图 --
4 001139 华安新动力灵活配置混合 1.1250 1.1250 0.0020 1.35 1.63 3.59 6.53 12.50 走势图 --
5 000708 华安安享混合 1.1510 1.1510 0.0020 1.23 1.59 4.07 6.48 15.10 走势图 --
6 001312 华安新优选灵活配置混合 0.8990 0.8990 0.0010 1.12 -15.19 -14.62 -11.86 -10.10 走势图 --
7 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1470 1.1470 0.0010 0.97 1.06 3.71 8.11 14.70 走势图 --
8 002398 华安安禧保本混合A 1.0470 1.0870 0.0000 0.76 1.41 3.84 7.75 8.72 走势图 --
9 002208 博时境源保本A 1.0640 1.0640 0.0000 0.66 0.95 2.80 4.72 6.40 走势图 --
10 001800 华安新乐享保本 1.1109 1.1109 -0.0001 0.62 1.08 8.91 9.56 11.09 走势图 --
11 002209 博时境源保本C 1.0580 1.0580 0.0000 0.57 0.86 2.52 4.34 5.80 走势图 --
12 002399 华安安禧保本混合C 1.0330 1.0730 0.0000 0.57 1.04 3.28 6.67 7.31 走势图 --
13 002363 华安安康保本混合A 1.0509 1.0509 0.0011 0.28 0.76 1.73 3.54 5.09 走势图 --
14 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0676 1.0676 -0.0034 0.22 2.30 1.39 5.88 6.76 走势图 --
15 002364 华安安康保本混合C 1.0351 1.0351 0.0011 0.20 0.50 1.18 2.38 3.51 走势图 --
16 001282 华安新机遇保本混合 1.0515 1.0515 0.0011 0.10 0.53 2.39 3.49 5.15 走势图 --
17 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0947 1.0947 -0.0031 -0.09 2.34 0.65 7.26 9.47 走势图 --
18 000590 华安新活力混合 1.4230 1.4230 0.0010 -0.14 -0.42 3.57 10.31 42.30 走势图 --
19 001905 华安安益保本 0.9896 0.9896 0.0017 -0.51 -3.92 -2.31 -1.63 -1.04 走势图 --
20 001433 易方达瑞景混合 1.1690 1.1690 0.0020 -0.60 -1.43 5.70 16.90 16.90 走势图 --
21 001247 华泰柏瑞新利混合 0.9994 1.1172 0.0034 -0.64 -1.74 0.59 6.86 11.75 走势图 --
22 720001 财通价值动量 1.4630 1.9340 0.0300 -0.88 -15.14 -18.15 -11.07 93.51 走势图 中高风险
23 110001 易方达平稳增长 2.5350 3.8500 0.0300 -1.93 -11.21 -7.49 6.13 553.70 走势图 --
24 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.0170 2.3400 0.0330 -2.76 -7.52 3.20 24.53 132.50 走势图 --
25 110012 易方达科汇灵活配置 1.3350 5.7550 0.0160 -2.91 -12.29 -8.92 0.66 134.35 走势图 --
26 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.3180 1.3180 0.0220 -2.95 -7.96 3.05 20.04 31.80 走势图 --
27 110009 易方达价值精选混合 0.9665 2.8435 0.0173 -3.03 -13.23 -9.77 -0.95 276.77 走势图 --
28 001018 易方达新经济灵活配置 1.3940 1.3940 0.0220 -3.60 -15.67 -10.01 10.81 39.40 走势图 --
29 001445 华安国企改革 1.1700 1.1700 0.0120 -3.94 -14.60 -10.62 4.46 17.00 走势图 --
30 110013 易方达科翔混合 2.3030 7.2390 0.0350 -4.00 -16.25 -11.71 3.40 285.15 走势图 --
31 040015 华安动态灵活配置混合 1.3970 2.0100 0.0140 -4.05 -14.08 -10.39 3.12 116.33 走势图 --
32 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4874 1.4874 0.0161 -4.25 -14.01 -15.85 13.07 48.74 走势图 --
33 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.1900 2.2020 0.0130 -5.11 -14.34 -14.64 9.06 127.27 走势图 --
34 050004 博时精选混合 1.5882 3.2347 0.0276 -5.27 -14.80 -15.97 -9.01 364.47 走势图 中高风险
35 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.9283 0.9283 0.0100 -5.43 -15.03 -17.89 6.90 -7.17 走势图 --
36 001215 博时沪港深优质企业 0.7580 0.7580 0.0090 -5.49 -19.53 -9.98 5.72 -24.20 走势图 --
37 002555 博时沪港深优质企业C 0.7800 0.7800 0.0090 -5.57 -19.75 -10.55 4.56 12.72 走势图 --
38 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 0.9453 0.9933 0.0102 -5.59 -18.21 -22.57 -1.19 -1.00 走势图 --
39 040004 华安宝利配置混合 1.0380 4.0270 0.0080 -5.64 -13.07 -11.28 -9.74 749.91 走势图 --
40 000219 博时裕益混合 1.1090 1.3610 0.0120 -6.33 -14.30 -12.05 -0.53 36.16 走势图 --
41 050009 博时新兴成长混合 0.5470 2.6220 0.0070 -6.34 -20.95 -19.08 -17.25 -13.69 走势图 高风险
42 110010 易方达价值成长混合 1.5410 1.8550 0.0264 -6.50 -18.76 -7.10 5.24 84.95 走势图 --
43 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.8730 1.8730 0.0210 -6.86 -25.73 -23.77 -13.33 87.30 走势图 --
44 040005 华安宏利股票 3.4068 4.0268 0.0594 -6.94 -16.06 -1.86 -3.37 334.75 走势图 --
45 000652 博时裕隆混合 1.8450 1.6000 0.0200 -7.29 -12.48 -6.30 -2.38 90.34 走势图 --
46 040016 华安行业轮动 1.2613 1.9973 0.0187 -7.41 -8.76 -8.18 0.08 93.76 走势图 --
47 002142 博时外延增长主题混合 1.0110 1.3200 0.0130 -7.50 -13.70 -5.97 15.26 27.13 走势图 --
48 000936 博时产业新动力混合 1.3370 1.3630 0.0160 -7.60 -14.24 -6.11 16.27 36.38 走势图 --
49 040025 华安科技动力股票 2.7020 3.4890 0.0330 -7.94 -14.09 -8.68 8.45 240.84 走势图 --
50 001456 华泰柏瑞中国制造2025A 0.9110 0.9110 0.0180 -7.98 -16.80 -13.65 -2.67 -8.90 走势图 --
51 050001 博时价值增长混合 0.6430 3.1450 0.0070 -8.27 -18.40 -18.09 -19.02 244.25 走势图 中风险
52 050201 博时价值增长贰号 0.5300 1.9850 0.0060 -8.46 -18.84 -19.08 -21.13 52.40 走势图 中高风险
53 050022 博时回报灵活配置 0.8330 1.6340 0.0110 -8.56 -13.77 -2.80 -15.93 54.09 走势图 中高风险
54 040001 华安创新 0.6020 3.1180 0.0060 -8.65 -17.08 -19.84 -19.09 244.67 走势图 --
55 050007 博时平衡配置 0.8640 2.3210 0.0070 -8.86 -14.29 -14.54 -1.59 150.68 走势图 中风险
56 000264 博时内需增长混合 0.8450 0.7380 0.0120 -9.82 -20.73 -10.30 -20.88 -17.40 走势图 --
57 050012 博时策略灵活配置 1.1360 1.1600 0.0090 -9.84 -19.15 -16.29 -7.72 16.26 走势图 中高风险
58 040007 华安中小盘成长 1.2641 2.5790 0.0113 -10.04 -16.76 -19.22 -17.41 31.19 走势图 --
59 110015 易方达行业领先企业混合 1.9760 2.2920 0.0280 -10.30 -16.02 -5.22 19.82 139.66 走势图 --
60 110025 易方达资源行业 0.9000 0.9000 0.0190 -10.89 -21.60 -21.67 -1.53 -10.00 走势图 --
61 001069 华泰柏瑞消费成长混合 0.9280 0.9280 0.0170 -10.94 -15.56 -18.24 -20.48 -7.20 走势图 --
62 002553 博时创业成长混合C 1.7010 1.7010 0.0220 -11.17 -19.84 -16.33 -10.28 4.23 走势图 --
63 001694 华安沪港深外延增长混合 1.1880 1.2630 0.0140 -11.21 -20.77 -17.52 5.11 24.87 走势图 --
64 050010 博时特许价值混合 1.2580 1.6980 0.0170 -11.72 -21.67 -23.53 -11.47 75.27 走势图 高风险
65 110029 易方达科讯混合 0.8856 5.0927 0.0084 -11.76 -26.41 -23.97 -24.77 14.85 走势图 --
66 110011 易方达中小盘混合 3.7019 4.0919 0.0950 -12.32 -7.78 10.63 41.33 322.72 走势图 --
67 001815 华泰柏瑞激励动力A 1.1560 1.2210 0.0140 -12.34 -10.46 2.92 17.38 21.14 走势图 --
68 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6500 0.6500 0.0130 -12.40 -23.62 -18.44 -10.59 -35.00 走势图 --
69 110023 易方达医疗保健行业混合 1.5420 1.5420 0.0150 -12.49 -10.35 6.27 18.62 54.20 走势图 --
70 050008 博时第三产业成长混合 0.6730 2.7140 0.0100 -12.71 -22.47 -20.54 -21.10 19.31 走势图 中高风险
71 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.7670 0.7670 0.0190 -12.84 -17.53 -22.21 -22.45 -23.30 走势图 --
72 050018 博时行业轮动混合 0.9850 0.9850 0.0170 -13.44 -25.72 -14.57 -7.51 -1.50 走势图 高风险
73 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.5690 0.5690 0.0060 -16.32 -29.23 -26.77 -11.37 -43.10 走势图 --
74 000178 博时灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 --
75 001429 博时新财富混合 -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 --
76 002294 博时新机遇混合C -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 --
77 002557 博时混合C -- -- -- -- -- -- -- -- 走势图 --