景顺长城基金
序号 基金代码 基金名称 投资类型 成立日 管理费 托管费
1 000020 景顺品质投资 股票型 2013-03-19 1.5 0.25
2 260101 景顺长城优选股票 股票型 2003-10-24 1.5 0.25
3 260102 景顺长城货币A 货币市场型 2003-10-24 0.33 0.1
4 260103 景顺长城动力平衡 股票型 2003-10-24 1.5 0.25
5 260104 景顺长城内需增长 股票型 2004-06-25 1.5 0.25
6 260108 景顺长城新兴成长 股票型 2006-06-28 1.5 0.25
7 260109 景顺长城内需增长2号 股票型 2006-10-11 1.5 0.25
8 260110 景顺长城精选蓝筹 股票型 2007-06-18 1.5 0.25
9 260111 景顺长城公司治理 股票型 2008-10-22 1.5 0.25
10 260112 景顺长城能源基建 股票型 2009-10-20 1.5 0.25
11 260115 景顺中小盘 股票型 2011-03-22 1.5 0.25
12 260116 景顺长城核心竞争力 股票型 2011-12-20 1.5 0.25
13 260117 景顺长城支柱产业 股票型 2012-11-20 1.5 0.25
14 260202 景顺长城货币B 货币市场型 2003-10-24 0.33 0.1
15 261001 景顺稳定收益A 债券型 2011-03-25 0.7 0.2
16 261002 景顺长城优信增利债券A 债券型 2012-03-15 0.75 0.2
17 261101 景顺稳定收益C 债券型 2011-03-25 0.7 0.2
18 261102 景顺长城优信增利债券C 债券型 2012-03-15 0.75 0.2
19 262001 景顺长城大中华 QDII 2011-09-22 1.8 0.35
华泰柏瑞基金
序号 基金代码 基金名称 投资类型 成立日 管理费 托管费
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 混合型 2013-08-02 1.0 0.25
2 000186 华泰柏瑞季季红债券 债券型 2013-11-13 0.7 0.2
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 债券型 2013-09-02 0.7 0.2
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 债券型 2013-09-02 0.7 0.2
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券(A类) 债券型 2014-12-11 0.7 0.2
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券(C类) 债券型 2014-12-11 0.7 0.2
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合 混合型 2014-05-06 1.5 0.25
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 混合型 2014-12-17 1.5 0.25
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 混合型 2015-02-06 1.5 0.25
10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 混合型 2015-05-31 1.5 0.25
11 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 混合型 2015-06-29 1.5 0.25
12 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 混合型 2015-03-24 1.5 0.25
13 001097 华泰柏瑞积极优选股票 股票型 2015-03-26 1.5 0.25
14 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 指数型 2015-05-13 0.5 0.1
15 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 混合型 2015-06-03 1.5 0.25
16 001247 华泰柏瑞新利混合 混合型 2015-05-19 1.5 0.25
17 001398 华泰柏瑞健康生活混合 混合型 2015-06-18 1.5 0.25
18 001456 华泰柏瑞中国制造2025A 混合型 2015-08-04 1.5 0.25
19 001815 华泰柏瑞激励动力A 混合型 2016-09-09 1.5 0.25
20 002804 华泰柏瑞量化对冲 混合型 2016-05-26 1.5 0.25
21 460001 华泰柏瑞盛世 股票型 2005-04-27 1.5 0.25
22 460002 华泰柏瑞成长 股票型 2007-05-29 1.5 0.25
23 460003 华泰柏瑞增利B类 债券型 2006-04-13 0.7 0.2
24 460005 华泰柏瑞价值 股票型 2008-07-16 1.5 0.25
25 460006 华泰柏瑞货币A 货币市场型 2009-05-06 0.33 0.1
26 460007 华泰柏瑞行业 股票型 2009-08-03 1.5 0.25
27 460008 华泰柏瑞稳健收益A 债券型 2012-12-04 0.7 0.2
28 460009 华泰柏瑞量化 股票型 2010-06-22 1.5 0.25
29 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票 QDII 2010-12-02 1.8 0.35
30 460106 华泰柏瑞货币B 货币市场型 2009-05-06 0.33 0.1
31 460108 华泰柏瑞稳健收益C 债券型 2012-12-04 0.7 0.2
32 460220 华泰中小盘ETF联接 指数型 2011-01-26 0.5 0.1
33 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 指数型 2012-05-29 0.5 0.1
博时基金
序号 基金代码 基金名称 投资类型 成立日 管理费 托管费
1 000084 博时安盈A 债券型 2013-04-23 0.4 0.13
2 000178 博时灵活配置混合 混合型 2013-11-08 1.5 0.25
3 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 债券型 2013-06-26 0.7 0.2
4 000219 博时裕益混合 混合型 2013-07-29 1.5 0.25
5 000246 博时月月薪定期支付债券 债券型 2013-07-25 0.7 0.2
6 000264 博时内需增长混合 混合型 2013-07-15 1.5 0.25
7 000277 博时双月薪定期支付债券 债券型 2013-10-22 0.7 0.2
8 000280 博时双债增强债券A 债券型 2013-09-13 0.6 0.2
9 000281 博时双债增强债券C 债券型 2013-09-13 0.6 0.2
10 000652 博时裕隆混合 混合型 2014-06-03 1.5 0.25
11 000665 博时现金收益货币B 货币市场型 2014-06-03 0.33 0.1
12 000734 博时天天增利货币A 货币市场型 2015-08-25 0.33 0.1
13 000735 博时天天增利货币B 货币市场型 2014-08-25 0.33 0.1
14 000752 博时优势收益信用债债券 债券型 2014-09-15 0.7 0.2
15 000936 博时产业新动力混合 混合型 2015-01-26 1.5 0.25
16 001055 博时产业债纯债 债券型 2015-03-20 0.6 0.2
17 001125 博时互联网主题灵活配置混合 混合型 2015-04-28 1.5 0.25
18 001215 博时沪港深优质企业 混合型 2015-04-29 1.5 0.25
19 001236 博时丝路主题股票 股票型 2015-05-31 1.5 0.25
20 001237 博时上证50ETF联接 指数型 2015-05-31 0.3 0.1
21 001242 博时中证淘金大数据100A 指数型 2015-04-27 0.6 0.1
22 001277 博时国企改革主题股票 股票型 2015-05-31 1.5 0.25
23 001429 博时新财富混合 混合型 2015-06-24 1.2 0.25
24 001661 博时信用债纯债债券C 债券型 2012-09-07 0.7 0.2
25 001999 博时安荣18个月定期开放债券 债券型 2015-11-24 0.6 0.18
26 002048 博时安誉18个月定开债 债券型 2015-12-23 0.6 0.2
27 002142 博时外延增长主题混合 混合型 2016-02-03 1.5 0.25
28 002208 博时境源保本A 混合型 2015-12-18 1.2 0.2
29 002209 博时境源保本C 混合型 2015-12-18 1.2 0.2
30 002266 博时安和18个月定开债A 债券型 2016-01-26 0.6 0.2
31 002267 博时安和18个月定开债C 债券型 2016-01-26 0.6 0.2
32 002294 博时新机遇混合C 混合型 2015-09-11 0.6 0.15
33 002385 博时沪深300指数C 指数型 2003-08-26 0.98 0.2
34 002553 博时创业成长混合C 混合型 2010-06-01 1.5 0.25
35 002555 博时沪港深优质企业C 混合型 2015-05-14 1.5 0.25
36 002556 博时丝路主题股票C 股票型 2015-05-22 1.5 0.25
37 002557 博时混合C 混合型 2013-11-08 1.0 0.25
38 002610 博时黄金ETF联接A 指数型 2016-05-31 0.5 0.1
39 002611 博时黄金ETF联接C 指数型 2016-05-31 0.5 0.1
40 050001 博时价值增长混合 混合型 2002-10-09 1.5 0.25
41 050002 博时沪深300指数 指数型 2003-08-26 0.98 0.2
42 050003 博时现金收益货币 货币市场型 2004-01-16 0.33 0.1
43 050004 博时精选混合 混合型 2004-06-22 1.5 0.25
44 050006 博时稳定价值债券B 债券型 2005-08-24 0.6 0.2
45 050007 博时平衡配置 混合型 2006-05-31 1.5 0.25
46 050008 博时第三产业成长混合 混合型 2007-04-12 1.5 0.25
47 050009 博时新兴成长混合 混合型 2007-07-06 1.5 0.25
48 050010 博时特许价值混合 混合型 2008-05-28 1.5 0.25
49 050011 博时信用债券A 债券型 2009-06-10 0.7 0.2
50 050012 博时策略灵活配置 混合型 2009-08-11 1.5 0.25
51 050013 博时上证超大盘ETF联接 指数型 2009-12-29 0.5 0.1
52 050014 博时创业成长股票 股票型 2010-06-01 1.5 0.25
53 050015 博时大中华亚太精选 QDII 2010-07-27 1.8 0.35
54 050016 博时宏观回报A 债券型 2010-07-27 0.7 0.2
55 050018 博时行业轮动混合 混合型 2010-12-10 1.5 0.25
56 050019 博时转债增强债券A 债券型 2010-11-24 0.75 0.2
57 050020 博时抗通胀增强回报 QDII 2011-04-25 1.6 0.3
58 050021 博时深证基本面200ETF联接 指数型 2011-06-10 0.5 0.1
59 050022 博时回报灵活配置 混合型 2011-11-08 1.5 0.25
60 050023 博时天颐债券A 债券型 2012-02-29 0.7 0.2
61 050024 博时上证自然资源ETF联接 指数型 2012-04-10 0.5 0.1
62 050025 博时标普500指数(QDII) QDII 2012-06-14 1.0 0.25
63 050026 博时医疗保健行业股票 股票型 2012-08-28 1.5 0.25
64 050027 博时信用债纯债 债券型 2012-09-07 0.7 0.2
65 050028 博时安心收益定期开放债券A 债券型 2012-12-06 0.6 0.2
66 050029 博时理财30天A 债券型 2013-01-28 0.27 0.08
67 050030 博时亚洲票息收益债券QDII QDII 2013-02-01 0.8 0.25
68 050106 博时稳定价值债券A 债券型 2005-08-24 0.6 0.2
69 050111 博时信用债券C 债券型 2009-06-10 0.7 0.2
70 050116 博时宏观回报C 债券型 2010-07-27 0.7 0.2
71 050119 博时转债增强债券C 债券型 2010-11-24 0.75 0.2
72 050123 博时天颐债券C 债券型 2012-02-29 0.7 0.2
73 050128 博时安心收益定期开放债券C 债券型 2012-12-06 0.6 0.2
74 050201 博时价值增长贰号 混合型 2006-09-27 1.5 0.25
75 051011 博时信用债券B 债券型 2009-06-10 0.7 0.2
财通基金
序号 基金代码 基金名称 投资类型 成立日 管理费 托管费
1 720001 财通价值动量 混合型 2011-12-01 1.5 0.25
2 720002 财通稳健增长 债券型 2012-07-13 0.8 0.2
易方达基金
序号 基金代码 基金名称 投资类型 成立日 管理费 托管费
1 000009 易方达天天理财货币A 货币市场型 2013-03-04 0.33 0.1
2 000010 易方达天天理财货币B 货币市场型 2013-03-04 0.33 0.1
3 000032 易方达信用债A 债券型 2013-04-24 0.7 0.2
4 000033 易方达信用债C 债券型 2013-04-24 0.7 0.2
5 000111 易方达纯债A 债券型 2013-07-30 0.6 0.2
6 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 债券型 2013-07-30 0.6 0.2
7 000147 易方达高等级信用债A 债券型 2013-08-23 0.7 0.2